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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 092.00 | 579.00 | 512.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 092.00 | 579.00 | 206 512.00 | 207 092.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 719.00 | 579.00 | 239 139.00 | 239 719.00 |
CU Autres participations | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
DH Report à nouveau | | -4 653.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 653.00 | 23 757.00 | | 34 653.00 |
DL TOTAL (I) | 54 757.00 | 20 104.00 | | 54 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 412.00 | 188 008.00 | | 173 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 495.00 | 12 344.00 | | 10 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | 586.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 382.00 | 200 938.00 | | 184 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 139.00 | 221 043.00 | | 239 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 27 300.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 346.00 | 3 542.00 | | 5 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 653.00 | 23 757.00 | | 34 653.00 |