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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 092.00 | 798.00 | 294.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 092.00 | 798.00 | 206 294.00 | 207 092.00 |
CF Disponibilités | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 635.00 | 798.00 | 241 837.00 | 242 635.00 |
CU Autres participations | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 657.00 | 19 004.00 | | 53 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 487.00 | 34 653.00 | | 35 487.00 |
DL TOTAL (I) | 90 245.00 | 54 757.00 | | 90 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 220.00 | 173 412.00 | | 144 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 850.00 | 10 495.00 | | 6 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | 474.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 591.00 | 184 382.00 | | 151 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 837.00 | 239 139.00 | | 241 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 512.00 | 5 346.00 | | 4 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 487.00 | 34 653.00 | | 35 487.00 |