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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 179 930.00 | 24 057.00 | 155 873.00 | 179 930.00 |
AH Fonds commercial | 2 935 000.00 | | 2 935 000.00 | 2 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 030.00 | 768.00 | 14 262.00 | 15 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 814.00 | 9 114.00 | 141 700.00 | 150 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 293.00 | 33 939.00 | 3 281 354.00 | 3 315 293.00 |
BT Marchandises | 603 712.00 | | 603 712.00 | 603 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 181.00 | | 28 181.00 | 28 181.00 |
BZ Autres créances | 35 443.00 | | 35 443.00 | 35 443.00 |
CF Disponibilités | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 505.00 | | 60 505.00 | 60 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 819.00 | | 755 819.00 | 755 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 113.00 | 33 939.00 | 4 037 174.00 | 4 071 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 472.00 | | | -174 472.00 |
DL TOTAL (I) | -164 472.00 | | | -164 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 726 784.00 | | | 2 726 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 998.00 | | | 94 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 342.00 | | | 281 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 972.00 | | | 90 972.00 |
EA Autres dettes | 1 007 550.00 | | | 1 007 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 201 646.00 | | | 4 201 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 037 174.00 | | | 4 037 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 156.00 | | | 1 764 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 904.00 | | | 61 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 065 403.00 | | 2 065 403.00 | 2 065 403.00 |
FG Production vendue services | 11 263.00 | 3 365.00 | 14 628.00 | 11 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 667.00 | 3 365.00 | 2 080 031.00 | 2 076 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 107 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -603 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 658.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 794.00 | | | 58 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 039.00 | | | -57 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 531.00 | | | 2 112 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 004.00 | | | 2 287 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 472.00 | | | -174 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 358 843.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 179 930.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 550.00 | 3 315 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 179 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 935 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 550.00 | 165 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 935 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 658.00 | 719.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 057.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 601.00 | 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 342.00 | 281 342.00 | | 281 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 623.00 | 47 623.00 | | 47 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 550.00 | 1 007 550.00 | | 1 007 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
UX Autres créances clients | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
VB T. V. A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 295.00 | 289 295.00 | | 289 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 437 489.00 | -1.00 | 1 283 329.00 | 2 437 489.00 |
VI Groupe et associés | 94 998.00 | 94 998.00 | | 94 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 721 550.00 | | | 2 721 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 670.00 | | | 56 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 505.00 | 60 505.00 | | 60 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 099.00 | 124 129.00 | 15 970.00 | 140 099.00 |
VW T.V.A. | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201 646.00 | 1 764 156.00 | 1 283 329.00 | 4 201 646.00 |