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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 179 930.00 | 96 029.00 | 83 901.00 | 179 930.00 |
AH Fonds commercial | 2 935 000.00 | | 2 935 000.00 | 2 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 718.00 | 3 589.00 | 15 129.00 | 18 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 150.00 | 40 783.00 | 122 367.00 | 163 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 332 423.00 | 140 401.00 | 3 192 022.00 | 3 332 423.00 |
BT Marchandises | 558 288.00 | | 558 288.00 | 558 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
BZ Autres créances | 35 517.00 | | 35 517.00 | 35 517.00 |
CF Disponibilités | 94 937.00 | | 94 937.00 | 94 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 422.00 | | 45 422.00 | 45 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 087.00 | | 761 087.00 | 761 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 510.00 | 140 401.00 | 3 953 109.00 | 4 093 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 771.00 | -174 472.00 | | -203 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 715.00 | -29 298.00 | | 122 715.00 |
DL TOTAL (I) | -71 056.00 | -193 771.00 | | -71 056.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 429 173.00 | 2 530 911.00 | | 2 429 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 998.00 | 994 998.00 | | 994 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 179.00 | 390 471.00 | | 344 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 120.00 | 101 305.00 | | 115 120.00 |
EA Autres dettes | 130 695.00 | 130 180.00 | | 130 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 014 165.00 | 4 147 864.00 | | 4 014 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 109.00 | 3 974 093.00 | | 3 953 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 667.00 | 1 938 905.00 | | 1 914 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93 422.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 432 659.00 | | 3 432 659.00 | 3 432 659.00 |
FG Production vendue services | 52 539.00 | 38 269.00 | 90 807.00 | 52 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 485 198.00 | 38 269.00 | 3 523 467.00 | 3 485 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 559 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 407 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 264.00 | 2 760.00 | | 11 264.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 950.00 | 21 560.00 | | 29 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 142.00 | 963.00 | | 16 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 142.00 | 10 016.00 | | 16 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 142.00 | -10 016.00 | | -16 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 559 432.00 | 3 431 404.00 | | 3 559 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 717.00 | 3 460 703.00 | | 3 436 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 715.00 | -29 298.00 | | 122 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 354.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327 335.00 | | 5 088.00 | 3 327 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 930.00 | | | 179 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 332 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 179 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 935 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 935 000.00 | | | 2 935 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 780.00 | | 5 088.00 | 176 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 219.00 | 54 182.00 | | 86 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 043.00 | 35 986.00 | | 60 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 176.00 | 18 196.00 | | 26 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 316.00 | 106 241.00 | | 123 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 179.00 | 344 179.00 | | 344 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 605.00 | 63 605.00 | | 63 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 695.00 | 130 695.00 | | 130 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
UX Autres créances clients | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 675.00 | 329 675.00 | | 329 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 099 498.00 | | 1 165 753.00 | 2 099 498.00 |
VI Groupe et associés | 994 998.00 | 994 998.00 | | 994 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 316.00 | | | 108 316.00 |
VP Divers | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 316.00 | 106 241.00 | 17 075.00 | 123 316.00 |
VW T.V.A. | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 014 165.00 | 1 914 667.00 | 1 165 753.00 | 4 014 165.00 |