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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 179 930.00 | 132 015.00 | 47 915.00 | 179 930.00 |
AH Fonds commercial | 2 935 000.00 | | 2 935 000.00 | 2 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 718.00 | 5 189.00 | 13 529.00 | 18 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 830.00 | 57 387.00 | 107 443.00 | 164 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 334 103.00 | 194 591.00 | 3 139 512.00 | 3 334 103.00 |
BT Marchandises | 544 035.00 | | 544 035.00 | 544 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 051.00 | | 68 051.00 | 68 051.00 |
BZ Autres créances | 38 047.00 | | 38 047.00 | 38 047.00 |
CF Disponibilités | 135 649.00 | | 135 649.00 | 135 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 112.00 | | 34 112.00 | 34 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 515.00 | | 821 515.00 | 821 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 618.00 | 194 591.00 | 3 961 027.00 | 4 155 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 056.00 | -203 771.00 | | -81 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 627.00 | 122 715.00 | | 289 627.00 |
DL TOTAL (I) | 218 570.00 | -71 056.00 | | 218 570.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199 498.00 | 2 429 173.00 | | 2 199 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 998.00 | 994 998.00 | | 994 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 631.00 | 344 179.00 | | 336 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 424.00 | 113 395.00 | | 170 424.00 |
EA Autres dettes | 30 905.00 | 130 695.00 | | 30 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 732 457.00 | 4 012 440.00 | | 3 732 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 027.00 | 3 951 384.00 | | 3 961 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 732 457.00 | 1 914 667.00 | | 3 732 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 724 490.00 | | 3 724 490.00 | 3 724 490.00 |
FG Production vendue services | 277 591.00 | | 277 591.00 | 277 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 002 080.00 | | 4 002 080.00 | 4 002 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 649 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 840.00 | 11 264.00 | | 15 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 368.00 | 29 950.00 | | 26 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 16 142.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 16 142.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -16 142.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 393.00 | | | 69 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 903.00 | 3 559 432.00 | | 4 020 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 276.00 | 3 436 717.00 | | 3 731 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 627.00 | 122 715.00 | | 289 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 332 423.00 | | 1 680.00 | 3 332 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 930.00 | | | 179 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 334 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 179 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 935 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 935 000.00 | | | 2 935 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 868.00 | | 1 680.00 | 181 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 401.00 | 54 190.00 | | 140 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 029.00 | 35 986.00 | | 96 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 372.00 | 18 204.00 | | 44 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 631.00 | 336 631.00 | | 336 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 024.00 | 53 024.00 | | 53 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 393.00 | 69 393.00 | | 69 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
UX Autres créances clients | 68 051.00 | 68 051.00 | | 68 051.00 |
VB T. V. A. | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 099 498.00 | 230 826.00 | 934 928.00 | 2 099 498.00 |
VI Groupe et associés | 994 998.00 | 994 998.00 | | 994 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 675.00 | | | 229 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 285.00 | 157 285.00 | | 157 285.00 |
VW T.V.A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 632 457.00 | 1 763 784.00 | 934 928.00 | 3 632 457.00 |