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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 179 930.00 | 60 043.00 | 119 887.00 | 179 930.00 |
AH Fonds commercial | 2 935 000.00 | | 2 935 000.00 | 2 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 030.00 | 2 019.00 | 13 011.00 | 15 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 750.00 | 24 157.00 | 137 593.00 | 161 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 335.00 | 86 219.00 | 3 241 116.00 | 3 327 335.00 |
BT Marchandises | 582 734.00 | | 582 734.00 | 582 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
BZ Autres créances | 37 944.00 | | 37 944.00 | 37 944.00 |
CF Disponibilités | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 432.00 | | 53 432.00 | 53 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 977.00 | | 732 977.00 | 732 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 312.00 | 86 219.00 | 3 974 093.00 | 4 060 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 472.00 | | | -174 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 298.00 | -174 472.00 | | -29 298.00 |
DL TOTAL (I) | -193 771.00 | -164 472.00 | | -193 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 530 911.00 | 2 726 784.00 | | 2 530 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 998.00 | 94 998.00 | | 994 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 471.00 | 281 342.00 | | 390 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 305.00 | 90 972.00 | | 101 305.00 |
EA Autres dettes | 130 180.00 | 1 007 550.00 | | 130 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 147 864.00 | 4 201 646.00 | | 4 147 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 093.00 | 4 037 174.00 | | 3 974 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 905.00 | 1 764 156.00 | | 1 938 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 422.00 | 61 904.00 | | 93 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 362 968.00 | | 3 362 968.00 | 3 362 968.00 |
FG Production vendue services | 50 452.00 | 11 758.00 | 62 210.00 | 50 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 413 420.00 | 11 758.00 | 3 425 178.00 | 3 413 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 358 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 422 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 760.00 | 30 443.00 | | 2 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 560.00 | 6 999.00 | | 21 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 15 963.00 | | 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 053.00 | 42 831.00 | | 9 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 016.00 | 58 794.00 | | 10 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 016.00 | -57 039.00 | | -10 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 404.00 | 2 112 531.00 | | 3 431 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 703.00 | 2 287 004.00 | | 3 460 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 298.00 | -174 472.00 | | -29 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 354.00 | 3 123.00 | | 5 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 315 293.00 | | 22 042.00 | 3 315 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 930.00 | | | 179 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 935 000.00 | | | 2 935 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 843.00 | | 20 937.00 | 165 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 520.00 | | 1 105.00 | 34 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 939.00 | 53 227.00 | 947.00 | 33 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 057.00 | 35 986.00 | | 24 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 882.00 | 17 241.00 | 947.00 | 9 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 471.00 | 390 471.00 | | 390 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 180.00 | 130 180.00 | | 130 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
UX Autres créances clients | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
VB T. V. A. | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 952.00 | 321 952.00 | | 321 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 208 959.00 | | 925 630.00 | 2 208 959.00 |
VI Groupe et associés | 994 998.00 | 994 998.00 | | 994 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 390.00 | | | 227 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 432.00 | 53 432.00 | | 53 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 588.00 | 127 513.00 | 17 075.00 | 144 588.00 |
VW T.V.A. | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 147 864.00 | 1 938 905.00 | 925 630.00 | 4 147 864.00 |