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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 252.00 | 22 436.00 | 159 816.00 | 182 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 395.00 | | 49 395.00 | 49 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 648.00 | 22 436.00 | 280 211.00 | 302 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BZ Autres créances | 122 348.00 | | 122 348.00 | 122 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 177 849.00 | | 177 849.00 | 177 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 323.00 | | 332 323.00 | 332 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 972.00 | 22 436.00 | 612 535.00 | 634 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 447.00 | | | -209 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 428.00 | | | -77 428.00 |
DL TOTAL (I) | 208 123.00 | | | 208 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 552.00 | | | 243 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 613.00 | | | 106 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 802.00 | | | 53 802.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 412.00 | | | 404 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 535.00 | | | 612 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 945.00 | | | 197 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 356.00 | | 54 292.00 | 248 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 35 000.00 | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 356.00 | | 7 897.00 | 174 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | 3 395.00 | 46 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 895.00 | 18 541.00 | | 3 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 895.00 | 18 541.00 | | 3 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 614.00 | 106 614.00 | | 106 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 396.00 | | 49 396.00 | 49 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 553.00 | 37 086.00 | 193 123.00 | 243 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 447.00 | | | 124 447.00 |
VP Divers | 122 349.00 | 122 349.00 | | 122 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 802.00 | 53 802.00 | | 53 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 929.00 | 145 533.00 | 49 396.00 | 194 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 412.00 | 197 945.00 | 193 123.00 | 404 412.00 |