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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
AH Fonds commercial | 1 545 857.00 | 858 877.00 | 686 980.00 | 1 545 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 438.00 | 323 438.00 | | 323 438.00 |
AN Terrains | 1 042 100.00 | | 1 042 100.00 | 1 042 100.00 |
AP Constructions | 907 900.00 | 135 444.00 | 772 455.00 | 907 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 927.00 | 562 191.00 | 74 736.00 | 636 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 032.00 | 1 112 481.00 | 47 551.00 | 1 160 032.00 |
BF Prêts | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 715.00 | | 267 715.00 | 267 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 230 928.00 | 3 280 188.00 | 2 950 739.00 | 6 230 928.00 |
BP En cours de production de services | 60 799.00 | | 60 799.00 | 60 799.00 |
BT Marchandises | 742 625.00 | 157 019.00 | 585 606.00 | 742 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 581.00 | | 18 581.00 | 18 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 407 692.00 | 115 993.00 | 9 291 699.00 | 9 407 692.00 |
BZ Autres créances | 119 189.00 | | 119 189.00 | 119 189.00 |
CF Disponibilités | 1 553 225.00 | | 1 553 225.00 | 1 553 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 649.00 | | 123 649.00 | 123 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 025 762.00 | 273 012.00 | 11 752 750.00 | 12 025 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 256 691.00 | 3 553 201.00 | 14 703 489.00 | 18 256 691.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 280 214.00 | 280 214.00 | | 280 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 134 967.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 417 353.00 | 1 841 235.00 | | 3 417 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 994.00 | 1 591 151.00 | | 494 994.00 |
DK Provisions réglementées | 256 887.00 | 128 444.00 | | 256 887.00 |
DL TOTAL (I) | 5 819 235.00 | 5 195 797.00 | | 5 819 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 667 793.00 | 7 676 166.00 | | 6 667 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980 968.00 | 2 218 047.00 | | 1 980 968.00 |
EA Autres dettes | 130 491.00 | 99 074.00 | | 130 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 000.00 | 103 562.00 | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 884 253.00 | 10 096 998.00 | | 8 884 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 703 489.00 | 15 292 796.00 | | 14 703 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 884 253.00 | 10 096 998.00 | | 8 884 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 148.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 980 619.00 | 3 287 785.00 | 36 268 404.00 | 32 980 619.00 |
FG Production vendue services | 272 398.00 | 2 258 309.00 | 2 530 708.00 | 272 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 253 017.00 | 5 546 094.00 | 38 799 112.00 | 33 253 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 056 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 740 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 456 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 916 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 078 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 378.00 | |
GE Autres charges | | | 41 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 929 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 126 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 443.00 | 128 443.00 | | 128 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 044.00 | 128 443.00 | | 135 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 344.00 | -128 443.00 | | -129 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 081.00 | 124 579.00 | | 141 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 035.00 | 348 555.00 | | 344 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 062 045.00 | 38 530 975.00 | | 39 062 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 557 051.00 | 36 939 824.00 | | 38 557 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 994.00 | 1 591 151.00 | | 494 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 034 852.00 | | 216 110.00 | 6 034 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 214.00 | | | 280 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 650.00 | 326 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 035.00 | 6 230 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 280 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 876 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 386.00 | 3 748 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 876 837.00 | | | 1 876 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 757 597.00 | | 4 748.00 | 3 757 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 203.00 | | 211 362.00 | 120 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441 831.00 | 80 032.00 | 9 083.00 | 2 441 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 214.00 | | | 280 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 342.00 | 106.00 | | 422 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 274.00 | 79 925.00 | 9 083.00 | 1 739 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 443.00 | 128 443.00 | | 128 443.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 767 406.00 | | | 767 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 197.00 | 173 275.00 | 58 453.00 | 42 197.00 |
6T Sur comptes clients | 114 949.00 | 11 103.00 | 10 059.00 | 114 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924 555.00 | 184 378.00 | 68 512.00 | 924 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 999.00 | 312 822.00 | 68 512.00 | 1 052 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 378.00 | 68 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 667 793.00 | 6 667 793.00 | | 6 667 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 837 531.00 | 837 531.00 | | 837 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 499.00 | 394 499.00 | | 394 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 491.00 | 130 491.00 | | 130 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UP Prêts | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 715.00 | | 267 715.00 | 267 715.00 |
UX Autres créances clients | 9 267 776.00 | 9 267 776.00 | | 9 267 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 915.00 | 139 915.00 | | 139 915.00 |
VB T. V. A. | 82 115.00 | 82 115.00 | | 82 115.00 |
VC Groupe et associés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 778.00 | 210 778.00 | | 210 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 649.00 | 123 649.00 | | 123 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 977 446.00 | 9 650 531.00 | 326 915.00 | 9 977 446.00 |
VW T.V.A. | 538 159.00 | 538 159.00 | | 538 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 884 253.00 | 8 884 253.00 | | 8 884 253.00 |