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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
AH Fonds commercial | 1 545 858.00 | 1 133 669.00 | 412 188.00 | 1 545 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 246.00 | 276 783.00 | 150 463.00 | 427 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 039 794.00 | 1 076 558.00 | 963 236.00 | 2 039 794.00 |
BF Prêts | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 544.00 | | 276 544.00 | 276 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 628 399.00 | 2 774 767.00 | 1 853 631.00 | 4 628 399.00 |
BP En cours de production de services | 40 113.00 | | 40 113.00 | 40 113.00 |
BT Marchandises | 391 232.00 | 176 131.00 | 215 101.00 | 391 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 938 826.00 | 236 935.00 | 7 701 891.00 | 7 938 826.00 |
BZ Autres créances | 689 172.00 | | 689 172.00 | 689 172.00 |
CF Disponibilités | 7 459 616.00 | | 7 459 616.00 | 7 459 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416 902.00 | | 416 902.00 | 416 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 935 861.00 | 413 066.00 | 16 522 795.00 | 16 935 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 564 260.00 | 3 187 834.00 | 18 376 426.00 | 21 564 260.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 280 214.00 | 280 214.00 | | 280 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 089 598.00 | 4 478 315.00 | | 9 089 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 075.00 | 4 611 284.00 | | 969 075.00 |
DL TOTAL (I) | 11 708 674.00 | 10 739 598.00 | | 11 708 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 253.00 | 715.00 | | 2 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 667 479.00 | 3 069 910.00 | | 3 667 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 794 212.00 | 4 396 930.00 | | 2 794 212.00 |
EA Autres dettes | 43 495.00 | 29 022.00 | | 43 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 314.00 | 122 000.00 | | 160 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 667 753.00 | 7 618 577.00 | | 6 667 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 376 426.00 | 18 358 175.00 | | 18 376 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 667 753.00 | 7 618 577.00 | | 6 667 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 253.00 | 715.00 | | 2 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 755 496.00 | 2 659 386.00 | 30 414 882.00 | 27 755 496.00 |
FG Production vendue services | 272 547.00 | 3 171 163.00 | 3 443 710.00 | 272 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 028 043.00 | 5 830 549.00 | 33 858 592.00 | 28 028 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 039 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 910 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 309 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 850 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 608 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 462 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 167.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 675 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 363 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 350 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 385 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 735 332.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 115.00 | | | 82 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 785 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 115.00 | 1 785 426.00 | | 82 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 115.00 | 4 949 906.00 | | -82 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 984.00 | 722 764.00 | | 46 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 348.00 | 1 316 176.00 | | 256 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 039 723.00 | 38 711 933.00 | | 34 039 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 070 647.00 | 34 100 650.00 | | 33 070 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 075.00 | 4 611 284.00 | | 969 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 534 836.00 | | 93 562.00 | 4 534 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 214.00 | | | 280 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 628 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 280 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 553 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 467 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 553 399.00 | | | 1 553 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375 295.00 | | 91 745.00 | 2 375 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 927.00 | | 1 817.00 | 325 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 467.00 | 462 892.00 | | 1 544 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 214.00 | | | 280 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 105.00 | 68 698.00 | | 305 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 148.00 | 394 194.00 | | 959 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 767 408.00 | | | 767 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 009.00 | 51 122.00 | | 125 009.00 |
6T Sur comptes clients | 221 985.00 | 19 046.00 | 4 095.00 | 221 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 114 402.00 | 70 167.00 | 4 095.00 | 1 114 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114 402.00 | 70 167.00 | 4 095.00 | 1 114 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 167.00 | 4 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 667 479.00 | 3 667 479.00 | | 3 667 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 150 560.00 | 1 150 560.00 | | 1 150 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 041 477.00 | 1 041 477.00 | | 1 041 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 314.00 | 160 314.00 | | 160 314.00 |
UP Prêts | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 544.00 | | 276 544.00 | 276 544.00 |
UX Autres créances clients | 7 656 578.00 | 7 656 578.00 | | 7 656 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 248.00 | 282 248.00 | | 282 248.00 |
VC Groupe et associés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 678 548.00 | 678 548.00 | | 678 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 915.00 | 144 915.00 | | 144 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 902.00 | 416 902.00 | | 416 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 372 645.00 | 9 044 901.00 | 327 744.00 | 9 372 645.00 |
VW T.V.A. | 457 260.00 | 457 260.00 | | 457 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 667 753.00 | 6 667 753.00 | | 6 667 753.00 |