| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
AH Fonds commercial | 1 545 857.00 | 858 877.00 | 686 980.00 | 1 545 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 438.00 | 323 438.00 | | 323 438.00 |
AN Terrains | 1 042 100.00 | | 1 042 100.00 | 1 042 100.00 |
AP Constructions | 907 900.00 | 169 305.00 | 738 594.00 | 907 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 973.00 | 577 297.00 | 103 676.00 | 680 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 890 555.00 | 1 289 097.00 | 1 601 457.00 | 2 890 555.00 |
BF Prêts | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 555.00 | | 272 555.00 | 272 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 011 336.00 | 3 505 772.00 | 4 505 564.00 | 8 011 336.00 |
BP En cours de production de services | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
BT Marchandises | 384 793.00 | 115 593.00 | 269 200.00 | 384 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 833 733.00 | 191 367.00 | 7 642 366.00 | 7 833 733.00 |
BZ Autres créances | 322 546.00 | | 322 546.00 | 322 546.00 |
CF Disponibilités | 1 190 421.00 | | 1 190 421.00 | 1 190 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 518.00 | | 296 518.00 | 296 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 097 856.00 | 306 960.00 | 9 790 895.00 | 10 097 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 109 193.00 | 3 812 733.00 | 14 296 460.00 | 18 109 193.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 280 214.00 | 280 214.00 | | 280 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 912 347.00 | 3 417 353.00 | | 3 912 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 966.00 | 494 994.00 | | 565 966.00 |
DK Provisions réglementées | 385 331.00 | 256 887.00 | | 385 331.00 |
DL TOTAL (I) | 6 513 646.00 | 5 819 235.00 | | 6 513 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 787 243.00 | 6 667 793.00 | | 5 787 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 788 807.00 | 1 980 968.00 | | 1 788 807.00 |
EA Autres dettes | 80 763.00 | 130 491.00 | | 80 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 000.00 | 105 000.00 | | 126 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 782 814.00 | 8 884 253.00 | | 7 782 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 296 460.00 | 14 703 489.00 | | 14 296 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 782 814.00 | 8 884 253.00 | | 7 782 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 056 267.00 | 3 714 781.00 | 33 771 048.00 | 30 056 267.00 |
FG Production vendue services | 262 549.00 | 2 520 935.00 | 2 783 484.00 | 262 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 318 817.00 | 6 235 716.00 | 36 554 533.00 | 30 318 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 931 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 168 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 806 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 055 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 135 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 568.00 | |
GE Autres charges | | | 60 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 706 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 224 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 301.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 443.00 | 128 443.00 | | 128 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 443.00 | 135 044.00 | | 128 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 443.00 | -129 344.00 | | -128 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 530.00 | 141 081.00 | | 152 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 600.00 | 344 035.00 | | 360 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 931 358.00 | 39 062 046.00 | | 36 931 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 365 391.00 | 38 567 051.00 | | 36 365 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 966.00 | 494 994.00 | | 565 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 230 928.00 | | 1 781 408.00 | 6 230 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 214.00 | | | 280 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 332 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 8 011 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 280 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 876 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 521 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 876 837.00 | | | 1 876 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 746 960.00 | | 1 774 568.00 | 3 746 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 915.00 | | 6 839.00 | 326 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512 780.00 | 225 583.00 | | 2 512 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 214.00 | | | 280 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 449.00 | | | 422 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 116.00 | 225 583.00 | | 1 810 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 256 887.00 | 128 443.00 | | 256 887.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 767 408.00 | | | 767 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 019.00 | 131 849.00 | 173 275.00 | 157 019.00 |
6T Sur comptes clients | 115 993.00 | 81 719.00 | 6 345.00 | 115 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040 420.00 | 213 568.00 | 179 620.00 | 1 040 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 297 308.00 | 342 011.00 | 179 620.00 | 1 297 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 568.00 | 179 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 443.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 787 243.00 | 5 787 243.00 | | 5 787 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841 469.00 | 841 469.00 | | 841 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 923.00 | 399 923.00 | | 399 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 763.00 | 80 763.00 | | 80 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
UP Prêts | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 555.00 | | 272 555.00 | 272 555.00 |
UX Autres créances clients | 7 369 896.00 | 7 369 896.00 | | 7 369 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463 836.00 | 463 836.00 | | 463 836.00 |
VB T. V. A. | 82 115.00 | 82 115.00 | | 82 115.00 |
VC Groupe et associés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 399.00 | 210 399.00 | | 210 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 589.00 | 228 589.00 | | 228 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 518.00 | 296 518.00 | | 296 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 785 553.00 | 8 452 797.00 | 332 755.00 | 8 785 553.00 |
VW T.V.A. | 337 015.00 | 337 015.00 | | 337 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 782 814.00 | 7 782 814.00 | | 7 782 814.00 |