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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
AH Fonds commercial | 1 545 857.00 | 1 064 971.00 | 480 886.00 | 1 545 857.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 182.00 | 222 901.00 | 115 281.00 | 338 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037 112.00 | 736 246.00 | 1 300 866.00 | 2 037 112.00 |
BF Prêts | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 227.00 | | 272 227.00 | 272 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 534 836.00 | 2 311 875.00 | 2 222 961.00 | 4 534 836.00 |
BP En cours de production de services | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
BT Marchandises | 420 007.00 | 125 009.00 | 294 997.00 | 420 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 394.00 | | 56 394.00 | 56 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 443 671.00 | 221 984.00 | 8 221 686.00 | 8 443 671.00 |
BZ Autres créances | 110 608.00 | | 110 608.00 | 110 608.00 |
CF Disponibilités | 7 141 984.00 | | 7 141 984.00 | 7 141 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 386.00 | | 279 386.00 | 279 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 482 208.00 | 346 993.00 | 16 135 214.00 | 16 482 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 017 044.00 | 2 658 869.00 | 18 358 175.00 | 21 017 044.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 280 214.00 | 280 214.00 | | 280 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 478 314.00 | 3 912 347.00 | | 4 478 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 611 283.00 | 565 966.00 | | 4 611 283.00 |
DK Provisions réglementées | | 385 331.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 739 598.00 | 6 513 646.00 | | 10 739 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714.00 | | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 069 910.00 | 5 787 243.00 | | 3 069 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 396 929.00 | 1 788 807.00 | | 4 396 929.00 |
EA Autres dettes | 29 022.00 | 80 763.00 | | 29 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 000.00 | 126 000.00 | | 122 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 618 577.00 | 7 782 814.00 | | 7 618 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 358 175.00 | 14 296 460.00 | | 18 358 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 618 577.00 | 7 782 814.00 | | 7 618 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | | | 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 772 649.00 | 2 764 242.00 | 28 536 891.00 | 25 772 649.00 |
FG Production vendue services | 286 590.00 | 2 875 849.00 | 3 162 440.00 | 286 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 059 240.00 | 5 640 091.00 | 31 699 331.00 | 26 059 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 976 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 506 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 965 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 262 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 265 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 484.00 | |
GE Autres charges | | | 36 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 267 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 709 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 700 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 350 000.00 | | | 6 350 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 385 331.00 | | | 385 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 735 331.00 | | | 6 735 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 785 425.00 | | | 1 785 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 128 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 785 425.00 | 128 443.00 | | 1 785 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 949 905.00 | -128 443.00 | | 4 949 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 722 764.00 | 152 530.00 | | 722 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 316 176.00 | 360 600.00 | | 1 316 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 711 933.00 | 36 931 358.00 | | 38 711 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 100 649.00 | 36 365 391.00 | | 34 100 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 611 283.00 | 565 966.00 | | 4 611 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 011 336.00 | | 69 970.00 | 8 011 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 214.00 | | | 280 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 828.00 | 325 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 546 471.00 | 4 534 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 280 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 323 438.00 | 1 553 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 216 204.00 | 2 375 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 876 837.00 | | | 1 876 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 521 529.00 | | 69 970.00 | 5 521 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 755.00 | | | 332 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 738 364.00 | 560 320.00 | 1 754 217.00 | 2 738 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 214.00 | | | 280 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 449.00 | 206 094.00 | 323 438.00 | 422 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035 700.00 | 354 226.00 | 1 430 779.00 | 2 035 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 385 331.00 | | 385 331.00 | 385 331.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 767 408.00 | | | 767 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 593.00 | 141 264.00 | 131 849.00 | 115 593.00 |
6T Sur comptes clients | 191 367.00 | 32 219.00 | 1 601.00 | 191 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 074 368.00 | 173 484.00 | 133 450.00 | 1 074 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459 700.00 | 173 484.00 | 518 782.00 | 1 459 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 484.00 | 133 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 385 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 069 910.00 | 3 069 910.00 | | 3 069 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 719 264.00 | 1 719 264.00 | | 1 719 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 081 126.00 | 1 081 126.00 | | 1 081 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 942 385.00 | 942 385.00 | | 942 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
UP Prêts | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 227.00 | | 272 227.00 | 272 227.00 |
UX Autres créances clients | 8 177 857.00 | 8 177 857.00 | | 8 177 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 814.00 | 265 814.00 | | 265 814.00 |
VB T. V. A. | 82 115.00 | 82 115.00 | | 82 115.00 |
VC Groupe et associés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 036.00 | 192 036.00 | | 192 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 386.00 | 279 386.00 | | 279 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 159 592.00 | 8 833 665.00 | 325 927.00 | 9 159 592.00 |
VW T.V.A. | 462 117.00 | 462 117.00 | | 462 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 618 577.00 | 7 618 577.00 | | 7 618 577.00 |