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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 588.00 | | 45 588.00 | 45 588.00 |
AP Constructions | 778 770.00 | 505 351.00 | 273 419.00 | 778 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 410.00 | 25 659.00 | 3 751.00 | 29 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 023.00 | 103 006.00 | 74 017.00 | 177 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 793.00 | 634 017.00 | 396 776.00 | 1 030 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 037.00 | 2 352.00 | 79 684.00 | 82 037.00 |
BZ Autres créances | 325 201.00 | | 325 201.00 | 325 201.00 |
CF Disponibilités | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 485.00 | 2 352.00 | 432 132.00 | 434 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 279.00 | 636 369.00 | 828 909.00 | 1 465 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 231.00 | | | 92 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
DG Autres réserves | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DH Report à nouveau | 118 023.00 | | | 118 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 949.00 | | | 87 949.00 |
DK Provisions réglementées | 89 076.00 | | | 89 076.00 |
DL TOTAL (I) | 398 230.00 | | | 398 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 413.00 | | | 126 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | | | 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 975.00 | | | 179 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 771.00 | | | 98 771.00 |
EA Autres dettes | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 679.00 | | | 430 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 909.00 | | | 828 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 936.00 | | | 321 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 246.00 | | 996 246.00 | 996 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 246.00 | | 996 246.00 | 996 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 609.00 | |
GE Autres charges | | | 2 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 372.00 | | | 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 930.00 | | | -3 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 564.00 | | | 1 011 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 614.00 | | | 923 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 949.00 | | | 87 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 390.00 | 16 404.00 | | 1 014 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 390.00 | 16 404.00 | | 1 014 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 407.00 | 75 610.00 | | 558 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 407.00 | 75 610.00 | | 558 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 147.00 | 3 930.00 | | 85 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 976.00 | 179 976.00 | | 179 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
UX Autres créances clients | 82 038.00 | 79 450.00 | 2 588.00 | 82 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 381.00 | 24 370.00 | 91 636.00 | 126 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
VP Divers | 325 201.00 | 325 201.00 | | 325 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 772.00 | 98 772.00 | | 98 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 967.00 | 425 379.00 | 2 588.00 | 427 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 947.00 | 321 937.00 | 91 636.00 | 423 947.00 |