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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 588.00 | | 45 588.00 | 45 588.00 |
AP Constructions | 788 170.00 | 625 070.00 | 163 100.00 | 788 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 410.00 | 29 235.00 | 175.00 | 29 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 959.00 | 220 669.00 | 280 289.00 | 500 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 129.00 | 874 975.00 | 489 154.00 | 1 364 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 915.00 | 2 352.00 | 27 562.00 | 29 915.00 |
BZ Autres créances | 345 910.00 | | 345 910.00 | 345 910.00 |
CF Disponibilités | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 097.00 | 2 352.00 | 392 744.00 | 395 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 227.00 | 877 328.00 | 881 898.00 | 1 759 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 231.00 | | | 92 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
DG Autres réserves | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DH Report à nouveau | 221 685.00 | | | 221 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
DK Provisions réglementées | 98 177.00 | | | 98 177.00 |
DL TOTAL (I) | 454 900.00 | | | 454 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 033.00 | | | 236 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 488.00 | | | 72 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 495.00 | | | 96 495.00 |
EA Autres dettes | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 998.00 | | | 426 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 898.00 | | | 881 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 341.00 | | | 239 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 073.00 | | 885 073.00 | 885 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 073.00 | | 885 073.00 | 885 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 675.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 496.00 | | | 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 747.00 | | | -2 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 069.00 | | | 898 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 212.00 | | | 866 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 737.00 | | 180 633.00 | 1 191 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 240.00 | 1 364 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 240.00 | 1 364 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 737.00 | | 180 633.00 | 1 191 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 300.00 | 99 675.00 | | 775 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 300.00 | 99 675.00 | | 775 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 431.00 | 2 747.00 | | 95 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 431.00 | 2 747.00 | | 95 431.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 488.00 | 72 488.00 | | 72 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 496.00 | 96 496.00 | | 96 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
UX Autres créances clients | 29 915.00 | 27 327.00 | 2 588.00 | 29 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 997.00 | 49 000.00 | 140 291.00 | 235 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 911.00 | 345 911.00 | | 345 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 450.00 | 386 862.00 | 2 588.00 | 389 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 338.00 | 239 342.00 | 140 291.00 | 426 338.00 |