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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 588.00 | | 45 588.00 | 45 588.00 |
AP Constructions | 788 170.00 | 589 779.00 | 198 391.00 | 788 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 410.00 | 28 548.00 | 861.00 | 29 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 326.00 | 156 971.00 | 163 354.00 | 320 326.00 |
AX Avances et acomptes | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 737.00 | 775 300.00 | 416 436.00 | 1 191 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 275.00 | 2 352.00 | 45 922.00 | 48 275.00 |
BZ Autres créances | 446 448.00 | | 446 448.00 | 446 448.00 |
CF Disponibilités | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 138.00 | 2 352.00 | 520 785.00 | 523 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 875.00 | 777 653.00 | 937 222.00 | 1 714 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 231.00 | | | 92 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
DG Autres réserves | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DH Report à nouveau | 231 693.00 | | | 231 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 008.00 | | | -10 008.00 |
DK Provisions réglementées | 95 430.00 | | | 95 430.00 |
DL TOTAL (I) | 420 296.00 | | | 420 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 220.00 | | | 276 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 568.00 | | | 123 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 958.00 | | | 96 958.00 |
EA Autres dettes | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 926.00 | | | 516 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 222.00 | | | 937 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 362.00 | | | 280 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 375.00 | | 662 375.00 | 662 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 375.00 | | 662 375.00 | 662 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 722.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 747.00 | | | -2 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 514.00 | | | 682 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 523.00 | | | 692 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 008.00 | | | -10 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 335.00 | | 145 402.00 | 1 046 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 335.00 | | 145 402.00 | 1 046 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 578.00 | 67 722.00 | | 707 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 578.00 | 67 722.00 | | 707 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 684.00 | 2 747.00 | | 92 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 569.00 | 123 569.00 | | 123 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 959.00 | 96 959.00 | | 96 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 48 276.00 | 45 688.00 | 2 588.00 | 48 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 184.00 | 40 280.00 | 164 134.00 | 276 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 449.00 | 446 449.00 | | 446 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 466.00 | 511 878.00 | 2 588.00 | 514 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 266.00 | 280 363.00 | 164 134.00 | 516 266.00 |