| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 588.00 | | 45 588.00 | 45 588.00 |
AP Constructions | 778 770.00 | 552 083.00 | 226 687.00 | 778 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 410.00 | 27 476.00 | 1 934.00 | 29 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 324.00 | 128 018.00 | 56 306.00 | 184 324.00 |
AX Avances et acomptes | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 334.00 | 707 578.00 | 338 756.00 | 1 046 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 867.00 | 2 352.00 | 61 514.00 | 63 867.00 |
BZ Autres créances | 332 972.00 | | 332 972.00 | 332 972.00 |
CF Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 776.00 | 2 352.00 | 418 423.00 | 420 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 111.00 | 709 930.00 | 757 180.00 | 1 467 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 231.00 | | | 92 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
DG Autres réserves | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DH Report à nouveau | 178 472.00 | | | 178 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 241.00 | | | 73 241.00 |
DK Provisions réglementées | 92 683.00 | | | 92 683.00 |
DL TOTAL (I) | 447 578.00 | | | 447 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 118.00 | | | 102 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | | | 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 498.00 | | | 97 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 192.00 | | | 79 192.00 |
EA Autres dettes | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 601.00 | | | 309 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 180.00 | | | 757 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 035.00 | | | 231 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 165.00 | | 921 165.00 | 921 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 165.00 | | 921 165.00 | 921 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 561.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 408.00 | | | 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 606.00 | | | -3 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 570.00 | | | 932 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 328.00 | | | 859 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 241.00 | | | 73 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 794.00 | | 15 541.00 | 1 030 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 794.00 | | 15 541.00 | 1 030 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 017.00 | 73 561.00 | | 634 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 017.00 | 73 561.00 | | 634 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 077.00 | 3 607.00 | | 89 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 077.00 | 3 607.00 | | 89 077.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 607.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 499.00 | 97 499.00 | | 97 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 193.00 | 79 193.00 | | 79 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 63 867.00 | 61 279.00 | 2 588.00 | 63 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 085.00 | 24 179.00 | 77 906.00 | 102 085.00 |
VI Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 973.00 | 332 973.00 | | 332 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 826.00 | 415 238.00 | 2 588.00 | 417 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 942.00 | 231 036.00 | 77 906.00 | 308 942.00 |