| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 498.00 | | 194 498.00 | 194 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 448.00 | 225 046.00 | 112 402.00 | 337 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 564.00 | 225 046.00 | 322 518.00 | 547 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BZ Autres créances | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 164.00 | | 371 164.00 | 371 164.00 |
CF Disponibilités | 404 649.00 | | 404 649.00 | 404 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 080.00 | | 808 080.00 | 808 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 644.00 | 225 046.00 | 1 130 598.00 | 1 355 644.00 |
CU Autres participations | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 584 975.00 | 583 026.00 | | 584 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 726.00 | 1 949.00 | | 19 726.00 |
DL TOTAL (I) | 657 501.00 | 637 775.00 | | 657 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 277.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 472.00 | 68 514.00 | | 61 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 090.00 | 21 925.00 | | 41 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 915.00 | 54 193.00 | | 41 915.00 |
EA Autres dettes | 328 620.00 | 242 334.00 | | 328 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 097.00 | 388 244.00 | | 473 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 598.00 | 1 026 019.00 | | 1 130 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 097.00 | | | 473 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 031.00 | | 920 031.00 | 920 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 031.00 | | 920 031.00 | 920 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 518.00 | |
GE Autres charges | | | 20 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 206.00 | | | 55 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 058.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227.00 | 1 058.00 | | 2 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 227.00 | 26 223.00 | | -2 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 560.00 | 2 282.00 | | 8 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 993.00 | 813 670.00 | | 920 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 267.00 | 811 720.00 | | 901 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 726.00 | 1 949.00 | | 19 726.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 608.00 | 4 140.00 | | 11 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 595.00 | | 27 399.00 | 556 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 562.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 562.00 | 15 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 430.00 | 547 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 868.00 | 337 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 498.00 | | | 194 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 317.00 | | 24 999.00 | 347 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 781.00 | | 2 400.00 | 14 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 169.00 | 65 518.00 | 32 641.00 | 192 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 169.00 | 65 518.00 | 32 641.00 | 192 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | | -1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 620.00 | 328 620.00 | | 328 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
UX Autres créances clients | 364.00 | 6 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VI Groupe et associés | 61 472.00 | 61 472.00 | | 61 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 538.00 | 32 267.00 | 9 271.00 | 41 538.00 |
VW T.V.A. | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 097.00 | 473 097.00 | | 473 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
ST Autres comptes | 260 386.00 | | | 260 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
YT Sous‐traitance | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 006.00 | | | 184 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 041.00 | | | 341 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |