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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 498.00 | | 194 498.00 | 194 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 279.00 | 167 288.00 | 164 991.00 | 332 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 994.00 | 167 288.00 | 371 706.00 | 538 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BZ Autres créances | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 608 610.00 | | 608 610.00 | 608 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 199.00 | | 972 199.00 | 972 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 193.00 | 167 288.00 | 1 343 905.00 | 1 511 193.00 |
CU Autres participations | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 681 710.00 | 604 701.00 | | 681 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 359.00 | 81 809.00 | | 145 359.00 |
DL TOTAL (I) | 879 869.00 | 739 310.00 | | 879 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 250.00 | 17 760.00 | | 5 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 034.00 | 27 447.00 | | 27 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 079.00 | 67 045.00 | | 115 079.00 |
EA Autres dettes | 316 673.00 | 309 605.00 | | 316 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 036.00 | 470 041.00 | | 464 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 905.00 | 1 209 351.00 | | 1 343 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 962.00 | | 1 042 962.00 | 1 042 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 962.00 | | 1 042 962.00 | 1 042 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 195.00 | |
GE Autres charges | | | 25 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 815.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 960.00 | 14 431.00 | | 5 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 050.00 | 15 246.00 | | 6 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 050.00 | 17 754.00 | | -6 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 203.00 | 33 609.00 | | 62 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 212.00 | 1 132 243.00 | | 1 109 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 852.00 | 1 050 434.00 | | 963 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 359.00 | 81 809.00 | | 145 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 642.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 844.00 | | 64 679.00 | 501 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 12 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 529.00 | 538 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 279.00 | 332 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 498.00 | | | 194 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 889.00 | | 64 669.00 | 293 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 458.00 | | 10.00 | 13 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 412.00 | 63 195.00 | 20 319.00 | 124 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 412.00 | 63 195.00 | 20 319.00 | 124 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 673.00 | 316 673.00 | | 316 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
UX Autres créances clients | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 846.00 | 33 589.00 | 7 257.00 | 40 846.00 |
VW T.V.A. | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 036.00 | 464 036.00 | | 464 036.00 |