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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 498.00 | | 194 498.00 | 194 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 889.00 | 124 412.00 | 169 477.00 | 293 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 844.00 | 124 412.00 | 377 433.00 | 501 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BZ Autres créances | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 162.00 | | 401 162.00 | 401 162.00 |
CF Disponibilités | 402 387.00 | | 402 387.00 | 402 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 918.00 | | 831 918.00 | 831 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 762.00 | 124 412.00 | 1 209 351.00 | 1 333 762.00 |
CU Autres participations | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 604 701.00 | 584 975.00 | | 604 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 809.00 | 19 726.00 | | 81 809.00 |
DL TOTAL (I) | 739 310.00 | 657 501.00 | | 739 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 183.00 | 61 472.00 | | 48 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 447.00 | 41 090.00 | | 27 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 046.00 | 41 915.00 | | 67 046.00 |
EA Autres dettes | 309 605.00 | 328 620.00 | | 309 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 041.00 | 473 097.00 | | 470 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 351.00 | 1 130 598.00 | | 1 209 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 791.00 | 473 097.00 | | 464 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 371.00 | | 1 098 371.00 | 1 098 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 371.00 | | 1 098 371.00 | 1 098 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 519.00 | |
GE Autres charges | | | 29 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 55 206.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 20 983.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 431.00 | 2 227.00 | | 14 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 246.00 | 2 227.00 | | 15 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 754.00 | -2 227.00 | | 17 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 609.00 | 8 560.00 | | 33 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 243.00 | 920 993.00 | | 1 132 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 434.00 | 901 267.00 | | 1 050 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 809.00 | 19 726.00 | | 81 809.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 642.00 | 11 608.00 | | 7 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 564.00 | | 134 985.00 | 547 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 121.00 | 13 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 705.00 | 501 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 584.00 | 293 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 498.00 | | | 194 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 448.00 | | 134 025.00 | 337 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 619.00 | | 960.00 | 15 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 046.00 | 62 519.00 | 163 153.00 | 225 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 046.00 | 62 519.00 | 163 153.00 | 225 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 605.00 | 309 605.00 | | 309 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
UX Autres créances clients | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 760.00 | 12 510.00 | 5 250.00 | 17 760.00 |
VI Groupe et associés | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 441.00 | 28 369.00 | 7 072.00 | 35 441.00 |
VW T.V.A. | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 041.00 | 464 791.00 | 5 250.00 | 470 041.00 |