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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 498.00 | | 194 498.00 | 194 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 185.00 | 219 594.00 | 126 591.00 | 346 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 948.00 | 219 594.00 | 333 354.00 | 552 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
BZ Autres créances | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 703 814.00 | | 703 814.00 | 703 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 576.00 | | 1 078 576.00 | 1 078 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 524.00 | 219 594.00 | 1 411 930.00 | 1 631 524.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 820 212.00 | 681 710.00 | | 820 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 039.00 | 145 359.00 | | 120 039.00 |
DL TOTAL (I) | 993 051.00 | 879 869.00 | | 993 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 906.00 | 27 034.00 | | 29 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 087.00 | 115 079.00 | | 85 087.00 |
EA Autres dettes | 303 886.00 | 316 673.00 | | 303 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 879.00 | 464 036.00 | | 418 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 930.00 | 1 343 905.00 | | 1 411 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 453.00 | | 1 134 453.00 | 1 134 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 453.00 | | 1 134 453.00 | 1 134 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 275.00 | |
GE Autres charges | | | 29 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 90.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 6 050.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -6 050.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 380.00 | 62 203.00 | | 47 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 939.00 | 1 109 212.00 | | 1 148 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 899.00 | 963 852.00 | | 1 028 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 039.00 | 145 359.00 | | 120 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 994.00 | 48.00 | 17 876.00 | 538 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 969.00 | 552 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 969.00 | 346 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 498.00 | | | 194 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 279.00 | | 17 876.00 | 332 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 218.00 | 48.00 | | 12 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 288.00 | 56 275.00 | 3 969.00 | 167 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 288.00 | 56 275.00 | 3 969.00 | 167 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 886.00 | 303 886.00 | | 303 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
UX Autres créances clients | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 029.00 | 44 763.00 | 7 266.00 | 52 029.00 |
VW T.V.A. | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 879.00 | 418 879.00 | | 418 879.00 |