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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AP Constructions | 96 469.00 | 82 953.00 | 13 516.00 | 96 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 477.00 | 419 679.00 | 167 797.00 | 587 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 610.00 | 506 181.00 | 234 429.00 | 740 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 387.00 | | 196 387.00 | 196 387.00 |
BZ Autres créances | 52 734.00 | | 52 734.00 | 52 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 985.00 | | 29 985.00 | 29 985.00 |
CF Disponibilités | 68 299.00 | | 68 299.00 | 68 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 618.00 | | 353 618.00 | 353 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 228.00 | 506 181.00 | 588 047.00 | 1 094 228.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 231.00 | | | 182 231.00 |
DG Autres réserves | 84 867.00 | | | 84 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
DL TOTAL (I) | 322 886.00 | | | 322 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 197.00 | | | 93 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 928.00 | | | 134 928.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 161.00 | | | 265 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 047.00 | | | 588 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 007.00 | | | 224 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 753.00 | | 17 839.00 | 780 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 982.00 | 740 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 982.00 | 687 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 638.00 | | 17 839.00 | 727 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 183.00 | 89 980.00 | 57 982.00 | 474 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 183.00 | 89 980.00 | 57 982.00 | 474 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 558.00 | 26 556.00 | | 26 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 196 387.00 | 196 387.00 | | 196 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VC Groupe et associés | | 5 882.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 197.00 | 52 043.00 | 41 153.00 | 93 197.00 |
VI Groupe et associés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 809.00 | | | 90 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 934.00 | 262 816.00 | | 256 934.00 |
VW T.V.A. | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 161.00 | 224 007.00 | 41 153.00 | 265 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
ST Autres comptes | 412 022.00 | | | 412 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
YT Sous‐traitance | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 472.00 | | | 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 494.00 | | | 143 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 841.00 | | | 74 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 018.00 | | | 436 018.00 |