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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 460.00 | | 147 460.00 | 147 460.00 |
AH Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AP Constructions | 96 469.00 | 94 353.00 | 2 117.00 | 96 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 190.00 | 509 153.00 | 291 037.00 | 800 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 113.00 | 607 055.00 | 494 059.00 | 1 101 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 771.00 | 949.00 | 266 823.00 | 267 771.00 |
BZ Autres créances | 73 079.00 | | 73 079.00 | 73 079.00 |
CF Disponibilités | 147 838.00 | | 147 838.00 | 147 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 688.00 | 949.00 | 487 739.00 | 488 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 801.00 | 608 003.00 | 981 798.00 | 1 589 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 231.00 | | | 182 231.00 |
DG Autres réserves | 163 678.00 | | | 163 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 102.00 | | | 68 102.00 |
DL TOTAL (I) | 455 811.00 | | | 455 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 205.00 | | | 296 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 416.00 | | | 79 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 249.00 | | | 150 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 988.00 | | | 525 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 798.00 | | | 981 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 497.00 | | | 314 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 019.00 | | 249 919.00 | 872 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 825.00 | 1 101 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 825.00 | 900 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 500.00 | | 147 460.00 | 51 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 573.00 | | 102 459.00 | 818 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 530.00 | 93 516.00 | 19 992.00 | 533 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 530.00 | 93 516.00 | 19 992.00 | 533 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 949.00 | | | 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 949.00 | | | 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949.00 | | | 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 416.00 | 79 416.00 | | 79 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 015.00 | 64 015.00 | | 64 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 266 410.00 | 266 410.00 | | 266 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 205.00 | 84 714.00 | 211 491.00 | 296 205.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 681.00 | | | 68 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 390.00 | 59 390.00 | | 59 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 750.00 | 342 750.00 | | 342 750.00 |
VW T.V.A. | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 988.00 | 314 497.00 | 211 491.00 | 525 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
ST Autres comptes | 422 672.00 | | | 422 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
YT Sous‐traitance | 79 148.00 | | | 79 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 196.00 | | | 166 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 864.00 | | | 80 864.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 793.00 | | | 539 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |