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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AP Constructions | 96 469.00 | 93 091.00 | 3 378.00 | 96 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 555.00 | 436 890.00 | 281 665.00 | 718 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 019.00 | 533 530.00 | 338 489.00 | 872 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 541.00 | 949.00 | 199 592.00 | 200 541.00 |
BZ Autres créances | 96 476.00 | | 96 476.00 | 96 476.00 |
CF Disponibilités | 119 466.00 | | 119 466.00 | 119 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 483.00 | 949.00 | 415 534.00 | 416 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 502.00 | 534 479.00 | 754 023.00 | 1 288 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 231.00 | | | 182 231.00 |
DG Autres réserves | 144 449.00 | | | 144 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
DL TOTAL (I) | 397 709.00 | | | 397 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 273.00 | | | 185 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 391.00 | | | 57 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 231.00 | | | 113 231.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 314.00 | | | 356 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 023.00 | | | 754 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 759.00 | | | 228 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 682.00 | | 154 922.00 | 839 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 585.00 | 872 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 585.00 | 818 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 236.00 | | 154 922.00 | 786 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 005.00 | 101 617.00 | 122 092.00 | 554 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 005.00 | 101 617.00 | 122 092.00 | 554 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 949.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 949.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 949.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 949.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 391.00 | 57 391.00 | | 57 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 199 180.00 | 199 180.00 | | 199 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 273.00 | 57 718.00 | 127 555.00 | 185 273.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 917.00 | 298 917.00 | | 298 917.00 |
VW T.V.A. | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 314.00 | 228 759.00 | 127 555.00 | 356 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
ST Autres comptes | 390 215.00 | | | 390 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
YT Sous‐traitance | 55 272.00 | | | 55 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 693.00 | | | 162 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 902.00 | | | 69 902.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |