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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AP Constructions | 96 469.00 | 88 022.00 | 8 447.00 | 96 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 218.00 | 462 434.00 | 223 785.00 | 686 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 682.00 | 554 005.00 | 285 677.00 | 839 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 951.00 | 5 000.00 | 203 951.00 | 208 951.00 |
BZ Autres créances | 79 338.00 | | 79 338.00 | 79 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
CF Disponibilités | 149 897.00 | | 149 897.00 | 149 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 469 414.00 | 5 000.00 | 464 414.00 | 469 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 096.00 | 559 005.00 | 750 091.00 | 1 309 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 231.00 | 182 231.00 | | 182 231.00 |
DG Autres réserves | 98 855.00 | 84 867.00 | | 98 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 593.00 | 13 989.00 | | 57 593.00 |
DL TOTAL (I) | 380 480.00 | 322 886.00 | | 380 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 733.00 | 93 197.00 | | 136 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 073.00 | 10 073.00 | | 4 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 931.00 | 26 558.00 | | 83 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 749.00 | 134 928.00 | | 144 749.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 405.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 612.00 | 265 161.00 | | 369 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 091.00 | 588 047.00 | | 750 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 177.00 | 224 007.00 | | 298 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 610.00 | | 146 012.00 | 740 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 940.00 | 839 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 940.00 | 786 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 495.00 | | 145 682.00 | 687 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | 330.00 | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 181.00 | 93 992.00 | 46 169.00 | 506 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 181.00 | 93 992.00 | 46 169.00 | 506 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 931.00 | 83 931.00 | | 83 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 452.00 | 63 452.00 | | 63 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 208 951.00 | 208 951.00 | | 208 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VB T. V. A. | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 733.00 | 65 299.00 | 71 435.00 | 136 733.00 |
VI Groupe et associés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 964.00 | | | 71 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 190.00 | 290 190.00 | | 290 190.00 |
VW T.V.A. | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 612.00 | 298 177.00 | 71 435.00 | 369 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
ST Autres comptes | 418 426.00 | | | 418 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
YT Sous‐traitance | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 238.00 | | | 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 967.00 | | | 170 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 660.00 | | | 88 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 162.00 | | | 496 162.00 |