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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 1 138.00 | 48 862.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 659.00 | 46 740.00 | 19 919.00 | 66 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 609.00 | 66 828.00 | 68 781.00 | 135 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BZ Autres créances | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CF Disponibilités | 359 701.00 | | 359 701.00 | 359 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 373 811.00 | | 373 811.00 | 373 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 420.00 | 66 828.00 | 442 592.00 | 509 420.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 1 500.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 009.00 | -70 177.00 | | -4 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 056.00 | -63 833.00 | | 29 056.00 |
DL TOTAL (I) | 58 047.00 | -132 509.00 | | 58 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | 6 260.00 | | 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 883.00 | 163 452.00 | | 309 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 176.00 | 16 097.00 | | 30 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 866.00 | 54 142.00 | | 43 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 545.00 | 245 419.00 | | 384 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 592.00 | 112 910.00 | | 442 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 925.00 | | | 383 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 883.00 | | | 309 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 932.00 | | 452 932.00 | 452 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 932.00 | | 452 932.00 | 452 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 776.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 006.00 | | | -5 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 006.00 | | | -5 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 708.00 | 386 296.00 | | 460 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 652.00 | 450 129.00 | | 431 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 056.00 | -63 833.00 | | 29 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 609.00 | | 855.00 | 135 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855.00 | 135 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | 78 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 323.00 | | 855.00 | 78 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 625.00 | 6 203.00 | | 60 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 339.00 | 5 064.00 | | 53 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 883.00 | 309 883.00 | | 309 883.00 |
UX Autres créances clients | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VP Divers | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 866.00 | 43 866.00 | | 43 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 545.00 | 383 925.00 | 620.00 | 384 545.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |