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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 4 529.00 | 45 471.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 659.00 | 59 399.00 | 7 260.00 | 66 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 603.00 | 71 871.00 | 52 731.00 | 124 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BZ Autres créances | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CF Disponibilités | 106 389.00 | | 106 389.00 | 106 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 687.00 | | 114 687.00 | 114 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 290.00 | 71 871.00 | 167 419.00 | 239 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DH Report à nouveau | 31 112.00 | 36 798.00 | | 31 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 144.00 | -3 846.00 | | 11 144.00 |
DL TOTAL (I) | 77 095.00 | 65 952.00 | | 77 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 749.00 | 92 304.00 | | 15 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 938.00 | 24 816.00 | | 29 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 009.00 | 40 437.00 | | 44 009.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 323.00 | 157 557.00 | | 90 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 419.00 | 223 509.00 | | 167 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 323.00 | 157 557.00 | | 90 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 207.00 | | 190 207.00 | 190 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 207.00 | | 190 207.00 | 190 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 058.00 | |
GE Autres charges | | | 3 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 422.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | 422.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -257.00 | | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 314.00 | 256 025.00 | | 298 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 170.00 | 259 872.00 | | 287 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 144.00 | -3 846.00 | | 11 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 323.00 | | | 128 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 720.00 | 124 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 720.00 | 74 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 323.00 | | | 78 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 534.00 | 5 058.00 | 3 720.00 | 70 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 1 129.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 134.00 | 3 929.00 | 3 720.00 | 67 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VW T.V.A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 323.00 | 90 323.00 | | 90 323.00 |