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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 270.00 | | 229 270.00 | 229 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 348.00 | 54 851.00 | 20 498.00 | 75 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 172.00 | 96 889.00 | 91 283.00 | 188 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 521.00 | 151 739.00 | 344 781.00 | 496 521.00 |
BT Marchandises | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BZ Autres créances | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
CF Disponibilités | 37 123.00 | | 37 123.00 | 37 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 525.00 | | 66 525.00 | 66 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 045.00 | 151 739.00 | 411 305.00 | 563 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 7 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 780.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 162 534.00 | 235 848.00 | | 162 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 235.00 | 2 136.00 | | -47 235.00 |
DL TOTAL (I) | 120 579.00 | 246 564.00 | | 120 579.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 144 399.00 | 132 465.00 | | 144 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 348.00 | 13 957.00 | | 14 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 731.00 | 43 493.00 | | 28 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 666.00 | 43 875.00 | | 57 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 583.00 | 26 903.00 | | 45 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 726.00 | 260 692.00 | | 290 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 305.00 | 507 257.00 | | 411 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 840 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 840 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 803.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 343.00 | 12 500.00 | | 2 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | 621.00 | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025.00 | 11 879.00 | | 1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 154.00 | 898 593.00 | | 844 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 389.00 | 896 457.00 | | 891 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 235.00 | 2 136.00 | | -47 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 936.00 | 30 803.00 | | 120 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 936.00 | 30 803.00 | | 120 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 600.00 | 6 900.00 | 20 700.00 | 27 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 666.00 | 57 666.00 | | 57 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 746.00 | 60 995.00 | 94 800.00 | 158 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 079.00 | 20 755.00 | 3 324.00 | 24 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 726.00 | 172 275.00 | 115 500.00 | 290 726.00 |