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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640.00 | 232.00 | 408.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 365.00 | 232.00 | 1 101 133.00 | 1 101 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CF Disponibilités | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 914.00 | 232.00 | 1 132 683.00 | 1 132 914.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 6 400.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
DG Autres réserves | 24 465.00 | 115 299.00 | | 24 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 205.00 | -42 434.00 | | 239 205.00 |
DL TOTAL (I) | 317 350.00 | 128 145.00 | | 317 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 568.00 | 760 808.00 | | 699 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 241.00 | 186 518.00 | | 63 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84.00 | 8 407.00 | | 84.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 440.00 | 42 426.00 | | 52 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 332.00 | 998 158.00 | | 815 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 683.00 | 1 126 303.00 | | 1 132 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 162 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 137 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 381 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 339 389.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 043.00 | 577 565.00 | | 408 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 837.00 | 619 999.00 | | 168 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 205.00 | -42 434.00 | | 239 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18.00 | 213.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18.00 | 213.00 | | 18.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 802.00 | 4 902.00 | 6 900.00 | 11 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 440.00 | 52 440.00 | | 52 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 439.00 | 51 439.00 | | 51 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 568.00 | 651 990.00 | 47 578.00 | 699 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 847.00 | 23 542.00 | 305.00 | 23 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 332.00 | 760 855.00 | 54 478.00 | 815 332.00 |