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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 640.00 | 445.00 | 195.00 | 640.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100 732.00 | | 1 100 732.00 | 1 100 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 101 372.00 | 445.00 | 1 100 927.00 | 1 101 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 87 246.00 | | 87 246.00 | 87 246.00 |
084 Disponibilités | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 712.00 | | 106 712.00 | 106 712.00 |
110 Total général Actif | 1 208 084.00 | 445.00 | 1 207 639.00 | 1 208 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 48 880.00 | |
132 Autres réserves | | | 263 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 246 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 564 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 582 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 643 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 207 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 478 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 000.00 | 162 000.00 | | 240 000.00 |
230 Autres produits | | 6 035.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 000.00 | 168 035.00 | | 240 000.00 |
242 Autres charges externes. | 22 028.00 | 24 816.00 | | 22 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 253.00 | 137 375.00 | | 200 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
262 Autres charges | | 608.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 222 494.00 | 163 012.00 | | 222 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 507.00 | 5 023.00 | | 17 507.00 |
280 Produits financiers | 220 008.00 | 240 008.00 | | 220 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
294 Charges financières | 8 631.00 | 5 825.00 | | 8 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 246 984.00 | 239 205.00 | | 246 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 101 365.00 | | | 1 101 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |