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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 640.00 | 18.00 | 622.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 359.00 | 18.00 | 1 101 340.00 | 1 101 359.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CF Disponibilités | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 321.00 | 18.00 | 1 126 303.00 | 1 126 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 4 800.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 880.00 | 480.00 | | 48 880.00 |
DG Autres réserves | 115 299.00 | 162 534.00 | | 115 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 434.00 | -47 235.00 | | -42 434.00 |
DL TOTAL (I) | 128 145.00 | 120 579.00 | | 128 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 808.00 | 158 747.00 | | 760 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 518.00 | 28 731.00 | | 186 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 407.00 | 57 666.00 | | 8 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 426.00 | 45 583.00 | | 42 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 159.00 | 290 727.00 | | 998 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 303.00 | 411 305.00 | | 1 126 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 664.00 | |
FD Production vendue biens | | | 108 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 699.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 000.00 | 2 343.00 | | 381 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 389.00 | 1 318.00 | | 339 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 611.00 | 1 025.00 | | 41 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 565.00 | 844 154.00 | | 577 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 999.00 | 891 389.00 | | 619 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 434.00 | -47 235.00 | | -42 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 739.00 | 6 699.00 | 158 420.00 | 151 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 740.00 | 6 699.00 | 158 420.00 | 151 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 393.00 | 6 900.00 | 12 493.00 | 19 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 425.00 | 42 425.00 | | 42 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 125.00 | 167 125.00 | | 167 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 808.00 | 122 796.00 | 486 109.00 | 760 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 179.00 | 5 874.00 | 305.00 | 6 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 158.00 | 347 653.00 | 498 602.00 | 998 158.00 |