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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 394.00 | 886 357.00 | 424 037.00 | 1 310 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 049.00 | 331 387.00 | 110 661.00 | 442 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 505.00 | | 232 505.00 | 232 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 949.00 | 1 217 744.00 | 767 204.00 | 1 984 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255 806.00 | | 255 806.00 | 255 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 947 936.00 | | 9 947 936.00 | 9 947 936.00 |
BZ Autres créances | 2 394 434.00 | | 2 394 434.00 | 2 394 434.00 |
CF Disponibilités | 32 474 558.00 | | 32 474 558.00 | 32 474 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559 329.00 | | 559 329.00 | 559 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 632 065.00 | | 45 632 065.00 | 45 632 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 617 015.00 | 1 217 744.00 | 46 399 270.00 | 47 617 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 123 334.00 | 10 123 334.00 | | 10 123 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012 332.00 | 1 012 333.00 | | 1 012 332.00 |
DH Report à nouveau | 23 538 668.00 | 23 186 615.00 | | 23 538 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341 375.00 | 352 053.00 | | 1 341 375.00 |
DL TOTAL (I) | 36 015 710.00 | 34 674 335.00 | | 36 015 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 344 165.00 | 1 240 377.00 | | 1 344 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 344 165.00 | 1 240 377.00 | | 1 344 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 127 508.00 | 2 156 365.00 | | 3 127 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 873 555.00 | 5 004 202.00 | | 5 873 555.00 |
EA Autres dettes | 38 329.00 | 46 029.00 | | 38 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 039 394.00 | 7 206 595.00 | | 9 039 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 399 270.00 | 43 121 307.00 | | 46 399 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 190 056.00 | | 29 190 056.00 | 29 190 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 190 056.00 | | 29 190 056.00 | 29 190 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 123 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 298 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 163 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 877 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 388 098.00 | |
GE Autres charges | | | 10 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 723 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 399 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 796.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97 163.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 013.00 | 185.00 | | 16 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 013.00 | 185.00 | | 16 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 013.00 | 96 978.00 | | -16 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 040.00 | 650 017.00 | | 42 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 123 145.00 | 22 139 946.00 | | 30 123 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 781 769.00 | 21 787 892.00 | | 28 781 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341 375.00 | 352 053.00 | | 1 341 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 351.00 | 251 640.00 | 19 246.00 | 985 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 351.00 | 251 640.00 | 19 246.00 | 985 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 240 377.00 | 388 098.00 | 284 310.00 | 1 240 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240 377.00 | 388 098.00 | 284 310.00 | 1 240 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 098.00 | 284 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 127 508.00 | 3 127 508.00 | | 3 127 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 709 184.00 | 3 709 184.00 | | 3 709 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 880 053.00 | 1 880 053.00 | | 1 880 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 505.00 | | 232 505.00 | 232 505.00 |
UX Autres créances clients | 9 947 936.00 | 9 947 936.00 | | 9 947 936.00 |
VB T. V. A. | 1 096 973.00 | 1 096 973.00 | | 1 096 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694 710.00 | 694 710.00 | | 694 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 317.00 | 284 317.00 | | 284 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 751.00 | 602 751.00 | | 602 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 329.00 | 559 329.00 | | 559 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 134 206.00 | 12 901 700.00 | 232 505.00 | 13 134 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 039 394.00 | 9 039 394.00 | | 9 039 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |