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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 394.00 | 1 007 055.00 | 303 339.00 | 1 310 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 170.00 | 323 898.00 | 129 272.00 | 453 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 505.00 | | 232 505.00 | 232 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 070.00 | 1 330 953.00 | 665 117.00 | 1 996 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 085 776.00 | | 10 085 776.00 | 10 085 776.00 |
BZ Autres créances | 1 515 650.00 | | 1 515 650.00 | 1 515 650.00 |
CF Disponibilités | 34 871 682.00 | | 34 871 682.00 | 34 871 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432 635.00 | | 432 635.00 | 432 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 905 745.00 | | 46 905 745.00 | 46 905 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 901 816.00 | 1 330 953.00 | 47 570 863.00 | 48 901 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 123 334.00 | 10 123 334.00 | | 10 123 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012 332.00 | 1 012 332.00 | | 1 012 332.00 |
DH Report à nouveau | 24 880 043.00 | 23 538 668.00 | | 24 880 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 284.00 | 1 341 375.00 | | 1 052 284.00 |
DL TOTAL (I) | 37 067 995.00 | 36 015 710.00 | | 37 067 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 539 753.00 | 1 344 165.00 | | 1 539 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 539 753.00 | 1 344 165.00 | | 1 539 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 185.00 | 3 127 508.00 | | 1 548 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 363 983.00 | 5 873 555.00 | | 7 363 983.00 |
EA Autres dettes | 50 945.00 | 38 329.00 | | 50 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 963 114.00 | 9 039 394.00 | | 8 963 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 570 863.00 | 46 399 270.00 | | 47 570 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 30 131 420.00 | 30 131 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 30 131 420.00 | 30 131 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 503 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 265 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 647 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 737 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 567 588.00 | |
GE Autres charges | | | 6 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 002 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 501 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 501 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 318.00 | 16 013.00 | | 37 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 524.00 | 16 013.00 | | 38 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 524.00 | -16 013.00 | | -38 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 330.00 | 42 040.00 | | 410 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 503 428.00 | 30 123 145.00 | | 30 503 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 451 143.00 | 28 781 769.00 | | 29 451 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 284.00 | 1 341 375.00 | | 1 052 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 949.00 | | 50 663.00 | 1 984 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 542.00 | 1 996 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 542.00 | 1 763 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 443.00 | | 50 663.00 | 1 752 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 505.00 | | | 232 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 744.00 | 152 503.00 | 39 294.00 | 1 217 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 744.00 | 152 503.00 | 39 294.00 | 1 217 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 344 165.00 | 567 588.00 | 372 000.00 | 1 344 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 344 165.00 | 567 588.00 | 372 000.00 | 1 344 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567 588.00 | 372 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 185.00 | 1 548 185.00 | | 1 548 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 212 577.00 | 4 212 577.00 | | 4 212 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 397 259.00 | 2 397 259.00 | | 2 397 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 115.00 | 244 115.00 | | 244 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 945.00 | 50 945.00 | | 50 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 505.00 | | 232 505.00 | 232 505.00 |
UX Autres créances clients | 10 085 776.00 | 10 085 776.00 | | 10 085 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120 480.00 | 120 480.00 | | 120 480.00 |
VB T. V. A. | 1 101 383.00 | 1 101 383.00 | | 1 101 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 026.00 | 89 026.00 | | 89 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 078.00 | 280 078.00 | | 280 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 635.00 | 432 635.00 | | 432 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 266 569.00 | 12 034 064.00 | 232 505.00 | 12 266 569.00 |
VW T.V.A. | 421 004.00 | 421 004.00 | | 421 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 963 114.00 | 8 963 114.00 | | 8 963 114.00 |