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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 310 394.00 | 1 156 482.00 | 153 912.00 | 1 310 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 447.00 | 343 292.00 | 91 155.00 | 434 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 505.00 | | 232 505.00 | 232 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 348.00 | 1 499 774.00 | 477 574.00 | 1 977 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 799 810.00 | | 7 799 810.00 | 7 799 810.00 |
BZ Autres créances | 35 156 954.00 | | 35 156 954.00 | 35 156 954.00 |
CF Disponibilités | 3 063 053.00 | | 3 063 053.00 | 3 063 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 123.00 | | 319 123.00 | 319 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 338 942.00 | | 46 338 942.00 | 46 338 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 316 290.00 | 1 499 774.00 | 46 816 516.00 | 48 316 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 123 334.00 | 10 123 334.00 | | 10 123 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012 332.00 | 1 012 332.00 | | 1 012 332.00 |
DH Report à nouveau | 25 932 328.00 | 24 880 043.00 | | 25 932 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 770.00 | 1 052 284.00 | | 833 770.00 |
DL TOTAL (I) | 37 901 765.00 | 37 067 995.00 | | 37 901 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 396 970.00 | 1 539 753.00 | | 1 396 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 396 970.00 | 1 539 753.00 | | 1 396 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 142.00 | 1 548 185.00 | | 1 681 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 826 516.00 | 7 363 983.00 | | 5 826 516.00 |
EA Autres dettes | 10 121.00 | 50 945.00 | | 10 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 517 780.00 | 8 963 114.00 | | 7 517 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 816 516.00 | 47 570 863.00 | | 46 816 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 27 756 761.00 | 27 756 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 27 756 761.00 | 27 756 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 956 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 398 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 944 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 832 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 217.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 186 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 769 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 649 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 000.00 | 1 206.00 | | 330 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 911.00 | 37 318.00 | | 3 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 911.00 | 38 524.00 | | 333 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 911.00 | -38 524.00 | | -333 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 055.00 | 410 330.00 | | 482 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 042 159.00 | 30 503 428.00 | | 28 042 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 208 388.00 | 29 451 143.00 | | 27 208 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 770.00 | 1 052 284.00 | | 833 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 070.00 | | | 1 996 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 722.00 | 1 977 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 722.00 | 1 744 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 564.00 | | | 1 763 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 505.00 | | | 232 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 953.00 | 187 350.00 | 18 529.00 | 1 330 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 953.00 | 187 350.00 | 18 529.00 | 1 330 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 539 753.00 | 57 217.00 | 200 000.00 | 1 539 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 539 753.00 | 57 217.00 | 200 000.00 | 1 539 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 217.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 142.00 | 1 681 142.00 | | 1 681 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 644 969.00 | 3 644 969.00 | | 3 644 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 822 588.00 | 1 822 588.00 | | 1 822 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 887.00 | 97 887.00 | | 97 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 505.00 | | 232 505.00 | 232 505.00 |
UX Autres créances clients | 7 799 810.00 | 7 799 810.00 | | 7 799 810.00 |
VB T. V. A. | 645 134.00 | 645 134.00 | | 645 134.00 |
VC Groupe et associés | 34 000 000.00 | 34 000 000.00 | | 34 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 071.00 | 261 071.00 | | 261 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 819.00 | 511 819.00 | | 511 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 123.00 | 319 123.00 | | 319 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 508 394.00 | 43 275 888.00 | 232 505.00 | 43 508 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 517 780.00 | 7 517 780.00 | | 7 517 780.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |