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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 394.00 | 1 278 825.00 | 31 569.00 | 1 310 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 447.00 | 376 574.00 | 57 873.00 | 434 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 505.00 | | 232 505.00 | 232 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 348.00 | 1 655 400.00 | 321 948.00 | 1 977 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 046.00 | | 145 046.00 | 145 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 638 270.00 | | 13 638 270.00 | 13 638 270.00 |
BZ Autres créances | 30 852 279.00 | | 30 852 279.00 | 30 852 279.00 |
CF Disponibilités | 9 291 006.00 | | 9 291 006.00 | 9 291 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867 581.00 | | 867 581.00 | 867 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 794 184.00 | | 54 794 184.00 | 54 794 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 771 532.00 | 1 655 400.00 | 55 116 132.00 | 56 771 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 123 334.00 | 10 123 334.00 | | 10 123 334.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 012 332.00 | 1 012 332.00 | | 1 012 332.00 |
DH Report à nouveau | 26 766 098.00 | 25 932 328.00 | | 26 766 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 054.00 | 833 770.00 | | 1 036 054.00 |
DL TOTAL (I) | 38 937 820.00 | 37 901 765.00 | | 38 937 820.00 |
DP Provisions pour risques | 241 722.00 | | | 241 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 595 530.00 | 1 396 970.00 | | 1 595 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 837 252.00 | 1 396 970.00 | | 1 837 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714 751.00 | 1 681 142.00 | | 3 714 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 413 980.00 | 5 826 516.00 | | 10 413 980.00 |
EA Autres dettes | 212 327.00 | 10 121.00 | | 212 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 341 059.00 | 7 517 780.00 | | 14 341 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 116 132.00 | 46 816 516.00 | | 55 116 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 37 226 372.00 | 37 226 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 37 226 372.00 | 37 226 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 226 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 609 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 700 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 324 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 440 282.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 880 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 345 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 079 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 000.00 | 330 000.00 | | 320 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 000.00 | 333 911.00 | | 320 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 000.00 | -333 911.00 | | -320 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723 897.00 | 482 055.00 | | 723 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 226 372.00 | 28 042 159.00 | | 37 226 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 190 318.00 | 27 208 388.00 | | 36 190 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 054.00 | 833 770.00 | | 1 036 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 348.00 | | | 1 977 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 977 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 744 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 842.00 | | | 1 744 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 505.00 | | | 232 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 774.00 | 155 625.00 | | 1 499 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 774.00 | 155 625.00 | | 1 499 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 396 970.00 | 440 282.00 | | 1 396 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 396 970.00 | 440 282.00 | | 1 396 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 714 751.00 | 3 714 751.00 | | 3 714 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 878 623.00 | 6 878 623.00 | | 6 878 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 569 912.00 | 2 569 912.00 | | 2 569 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267 666.00 | 267 666.00 | | 267 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 505.00 | | 232 505.00 | 232 505.00 |
UX Autres créances clients | 13 638 270.00 | 13 638 270.00 | | 13 638 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VB T. V. A. | 683 372.00 | 683 372.00 | | 683 372.00 |
VC Groupe et associés | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 179 282.00 | 179 282.00 | | 179 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697 778.00 | 697 778.00 | | 697 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 687.00 | 148 687.00 | | 148 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867 581.00 | 867 581.00 | | 867 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 590 636.00 | 45 358 130.00 | 232 505.00 | 45 590 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 341 059.00 | 14 341 059.00 | | 14 341 059.00 |