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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 22 483 243.00 | 995 876.00 | 21 487 366.00 | 22 483 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 003 207.00 | 1 617 443.00 | 48 385 763.00 | 50 003 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 739 696.00 | | 7 739 696.00 | 7 739 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 337 615.00 | | 32 337 615.00 | 32 337 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 563 761.00 | 2 613 320.00 | 109 950 441.00 | 112 563 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 341.00 | | 726 341.00 | 726 341.00 |
BZ Autres créances | 4 780 503.00 | | 4 780 503.00 | 4 780 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 828 361.00 | | 11 828 361.00 | 11 828 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 335 205.00 | | 17 335 205.00 | 17 335 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 898 967.00 | 2 613 320.00 | 127 285 647.00 | 129 898 967.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 598 544.00 | 35 598 544.00 | | 35 598 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 383 195.00 | 73 383 195.00 | | 73 383 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 051 282.00 | 1 697 616.00 | | 2 051 282.00 |
DG Autres réserves | | -5 865 684.00 | | |
DH Report à nouveau | 13 713.00 | 274 263.00 | | 13 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 155 140.00 | 7 073 314.00 | | -7 155 140.00 |
DL TOTAL (I) | 103 891 594.00 | 112 161 250.00 | | 103 891 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 763.00 | | | 232 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 155.00 | 1 210 562.00 | | 1 074 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 774.00 | 45 517.00 | | 244 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 521 008.00 | 1 345 994.00 | | 10 521 008.00 |
EA Autres dettes | 11 321 350.00 | 6 594 102.00 | | 11 321 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 394 052.00 | 9 196 177.00 | | 23 394 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 285 647.00 | 121 357 427.00 | | 127 285 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 032 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 032 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 531 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 564 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 956 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 923 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 113 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 549 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 057 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 24 000 784.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 24 000 784.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 12 126 076.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 12 126 076.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 874 708.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 834.00 | | | -97 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 564 283.00 | 45 063 761.00 | | 17 564 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 523 756.00 | 37 990 447.00 | | 24 523 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 155 140.00 | 7 073 314.00 | | -7 155 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 763.00 | 232 763.00 | | 232 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 155.00 | 232 155.00 | | 232 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 684 357.00 | 22 684 357.00 | | 22 684 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 337 615.00 | 32 337 615.00 | | 32 337 615.00 |
UX Autres créances clients | 726 341.00 | 726 341.00 | | 726 341.00 |
VB T. V. A. | 3 282 141.00 | 3 282 141.00 | | 3 282 141.00 |
VC Groupe et associés | 1 448 361.00 | 1 448 361.00 | | 1 448 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 041.00 | 184 041.00 | | 184 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 844 458.00 | 37 844 458.00 | | 37 844 458.00 |
VW T.V.A. | 60 733.00 | 60 733.00 | | 60 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 394 052.00 | 23 394 052.00 | | 23 394 052.00 |