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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 986 083.00 | 1 776 893.00 | 40 209 190.00 | 41 986 083.00 |
AP Constructions | 166 188.00 | 32 302.00 | 157 976.00 | 166 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 132 664.00 | 4 111 779.00 | 5 020 885.00 | 9 132 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 145 513.00 | 19 270 251.00 | 31 851 171.00 | 51 145 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 071.00 | | 236 071.00 | 236 071.00 |
BF Prêts | 24 561 660.00 | | 24 561 660.00 | 24 561 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658 392.00 | | 658 392.00 | 658 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 886 571.00 | 25 191 225.00 | 102 695 346.00 | 127 886 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 023.00 | | 113 023.00 | 113 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 841 980.00 | | 3 841 980.00 | 3 841 980.00 |
BZ Autres créances | 959 721.00 | | 959 721.00 | 959 721.00 |
CF Disponibilités | 19 263 055.00 | | 19 263 055.00 | 19 263 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 569.00 | | 122 569.00 | 122 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 300 348.00 | | 24 300 348.00 | 24 300 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 186 919.00 | 25 191 225.00 | 126 995 694.00 | 152 186 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 625 570.00 | 46 625 570.00 | | 46 625 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 927 824.00 | 88 927 824.00 | | 88 927 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 051 283.00 | 2 051 283.00 | | 2 051 283.00 |
DH Report à nouveau | -22 819 145.00 | -17 879 760.00 | | -22 819 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 723 628.00 | -4 939 385.00 | | -1 723 628.00 |
DL TOTAL (I) | 113 061 904.00 | 114 785 532.00 | | 113 061 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 131.00 | 146 274.00 | | 178 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 063 825.00 | | | 5 063 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 089 193.00 | 5 686 042.00 | | 7 089 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305 758.00 | 715 548.00 | | 1 305 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 013.00 | 657 462.00 | | 167 013.00 |
EA Autres dettes | 129 869.00 | 6 393 073.00 | | 129 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 933 790.00 | 13 598 399.00 | | 13 933 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 995 694.00 | 128 383 931.00 | | 126 995 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 131.00 | 146 274.00 | | 178 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 063 825.00 | | | 5 063 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 140 500.00 | | 15 140 500.00 | 15 140 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 140 500.00 | | 15 140 500.00 | 15 140 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 639 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 779 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 844 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 870 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 826 498.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 543 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720 500.00 | 7 373.00 | | 720 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 170 000.00 | 4 200 000.00 | | 7 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 890 500.00 | 4 207 373.00 | | 7 890 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176 039.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 211 919.00 | 2 888 872.00 | | 10 211 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 211 919.00 | 3 064 911.00 | | 10 211 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 321 419.00 | 1 142 462.00 | | -2 321 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 670 381.00 | 20 681 008.00 | | 27 670 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 394 009.00 | 25 620 393.00 | | 29 394 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 723 628.00 | -4 939 385.00 | | -1 723 628.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 693 098.00 | 7 075 354.00 | | 6 693 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 565 214.00 | | 14 567 720.00 | 133 565 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 936 144.00 | 25 220 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 246 364.00 | 127 886 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 976 325.00 | 41 986 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 333 895.00 | 60 680 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 962 408.00 | | | 42 962 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 446 611.00 | | 14 567 720.00 | 62 446 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 156 195.00 | | | 28 156 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 648 171.00 | 6 768 019.00 | 1 858.00 | 16 648 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 648 171.00 | 6 768 019.00 | 1 858.00 | 16 648 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 089 193.00 | 7 089 193.00 | | 7 089 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 337 538.00 | 1 337 538.00 | | 1 337 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 013.00 | 167 013.00 | | 167 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 193 694.00 | 193 694.00 | 5 000 000.00 | 5 193 694.00 |
UP Prêts | 24 561 660.00 | | 24 561 660.00 | 24 561 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658 392.00 | | 658 392.00 | 658 392.00 |
UX Autres créances clients | 3 841 980.00 | 3 841 980.00 | | 3 841 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 131.00 | 178 131.00 | | 178 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959 721.00 | 959 721.00 | | 959 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 569.00 | 122 569.00 | | 122 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 144 322.00 | 4 924 270.00 | 25 220 052.00 | 30 144 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 933 789.00 | 8 965 569.00 | 5 000 000.00 | 13 933 789.00 |