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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 472 955.00 | 5 996 302.00 | 37 476 653.00 | 43 472 955.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 671 268.00 | 1 390 660.00 | 4 280 608.00 | 5 671 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 265 150.00 | 8 091 064.00 | 18 174 086.00 | 26 265 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 435 486.00 | | 26 435 486.00 | 26 435 486.00 |
BF Prêts | 28 839 021.00 | | 28 839 021.00 | 28 839 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658 392.00 | | 658 392.00 | 658 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 342 272.00 | 15 478 026.00 | 115 864 247.00 | 131 342 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 658 522.00 | | 2 658 522.00 | 2 658 522.00 |
BZ Autres créances | 5 343 272.00 | | 5 343 272.00 | 5 343 272.00 |
CF Disponibilités | 18 029 781.00 | | 18 029 781.00 | 18 029 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 051 939.00 | | 26 051 939.00 | 26 051 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 394 212.00 | 15 478 026.00 | 141 916 186.00 | 157 394 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 496.00 | | | 162 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 625 570.00 | 46 625 570.00 | | 46 625 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 927 824.00 | 92 356 167.00 | | 88 927 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 051 283.00 | 2 051 283.00 | | 2 051 283.00 |
DH Report à nouveau | -5 473 417.00 | -7 141 427.00 | | -5 473 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 406 343.00 | 1 668 011.00 | | -12 406 343.00 |
DL TOTAL (I) | 119 724 917.00 | 135 559 603.00 | | 119 724 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 162 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 119 802.00 | 2 148 845.00 | | 5 119 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 683 375.00 | 375 677.00 | | 1 683 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 723 651.00 | 17 455 578.00 | | 3 723 651.00 |
EA Autres dettes | 11 655 072.00 | 12 478 986.00 | | 11 655 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 369.00 | 9 241.00 | | 9 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 191 269.00 | 32 630 824.00 | | 22 191 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 916 186.00 | 168 190 427.00 | | 141 916 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 381 874.00 | | 8 381 874.00 | 8 381 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 381 874.00 | | 8 381 874.00 | 8 381 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 019 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 401 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 213 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 010 414.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 745 660.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 983 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 582 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 360 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | 359.00 | | 1 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 550 000.00 | 4 044 000.00 | | 12 550 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 551 081.00 | 4 045 248.00 | | 12 551 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 597 328.00 | 3 210 589.00 | | 15 597 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 597 328.00 | 3 211 479.00 | | 15 597 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 046 247.00 | 833 768.00 | | -3 046 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 953 014.00 | 22 642 908.00 | | 24 953 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 359 356.00 | 20 974 898.00 | | 37 359 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 406 343.00 | 1 668 011.00 | | -12 406 343.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 637 609.00 | 6 697 521.00 | | 5 637 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 145 794.00 | | 55 444 059.00 | 132 145 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 031 143.00 | 29 497 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 247 580.00 | 131 342 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 888 199.00 | 43 472 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 328 238.00 | 58 371 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 361 154.00 | | | 49 361 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 256 084.00 | | 55 444 059.00 | 51 256 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 528 556.00 | | | 31 528 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 471 310.00 | 5 010 415.00 | 9 481 724.00 | 4 471 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 471 310.00 | 5 010 415.00 | 9 481 724.00 | 4 471 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 119 802.00 | 5 119 802.00 | | 5 119 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 683 375.00 | 1 683 375.00 | | 1 683 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 723 651.00 | 3 723 651.00 | | 3 723 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 655 072.00 | 6 655 072.00 | 5 000 000.00 | 11 655 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
UP Prêts | 28 839 021.00 | | 28 839 021.00 | 28 839 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658 392.00 | | 658 392.00 | 658 392.00 |
UX Autres créances clients | 2 658 522.00 | 2 658 522.00 | | 2 658 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 343 272.00 | 5 343 272.00 | | 5 343 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 511 412.00 | 8 013 998.00 | 29 497 413.00 | 37 511 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 191 269.00 | 17 191 269.00 | 5 000 000.00 | 22 191 269.00 |