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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 962 408.00 | 4 589 774.00 | 38 372 634.00 | 42 962 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 474 740.00 | 2 889 596.00 | 5 585 144.00 | 8 474 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 701 408.00 | 13 758 575.00 | 32 942 833.00 | 46 701 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 270 464.00 | | 7 270 464.00 | 7 270 464.00 |
BF Prêts | 27 497 803.00 | | 27 497 803.00 | 27 497 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658 392.00 | | 658 392.00 | 658 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 565 215.00 | 21 237 944.00 | 112 327 270.00 | 133 565 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 235.00 | | 31 235.00 | 31 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 464 056.00 | | 3 464 056.00 | 3 464 056.00 |
BZ Autres créances | 1 289 136.00 | | 1 289 136.00 | 1 289 136.00 |
CF Disponibilités | 11 119 422.00 | | 11 119 422.00 | 11 119 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 812.00 | | 152 812.00 | 152 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 056 661.00 | | 16 056 661.00 | 16 056 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 621 876.00 | 21 237 944.00 | 128 383 931.00 | 149 621 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 625 570.00 | 46 625 570.00 | | 46 625 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 927 824.00 | 88 927 824.00 | | 88 927 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 051 283.00 | 2 051 283.00 | | 2 051 283.00 |
DH Report à nouveau | -17 879 760.00 | -5 473 417.00 | | -17 879 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 939 385.00 | -12 406 343.00 | | -4 939 385.00 |
DL TOTAL (I) | 114 785 532.00 | 119 724 917.00 | | 114 785 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 274.00 | | | 146 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 686 042.00 | 5 119 802.00 | | 5 686 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 548.00 | 1 683 375.00 | | 715 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 657 462.00 | 3 723 651.00 | | 657 462.00 |
EA Autres dettes | 6 393 073.00 | 11 655 072.00 | | 6 393 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 598 399.00 | 22 191 269.00 | | 13 598 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 383 931.00 | 141 916 186.00 | | 128 383 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 598 399.00 | 17 191 269.00 | | 8 598 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 596 187.00 | | 10 596 187.00 | 10 596 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 596 187.00 | | 10 596 187.00 | 10 596 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 877 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 473 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 169 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 166 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 470 896.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 956 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 482 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 883 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 373.00 | 1 081.00 | | 7 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 000.00 | 12 550 000.00 | | 4 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 207 373.00 | 12 551 081.00 | | 4 207 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 039.00 | | | 176 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 888 872.00 | 15 597 328.00 | | 2 888 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 064 911.00 | 15 597 328.00 | | 3 064 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142 462.00 | -3 046 247.00 | | 1 142 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 681 008.00 | 24 953 014.00 | | 20 681 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 620 393.00 | 37 359 356.00 | | 25 620 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 939 385.00 | -12 406 343.00 | | -4 939 385.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 075 353.00 | 5 637 609.00 | | 7 075 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 342 272.00 | | 56 768 529.00 | 131 342 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 341 218.00 | 28 156 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 545 586.00 | 133 565 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 510 547.00 | 42 962 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 693 821.00 | 62 446 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 472 955.00 | | | 43 472 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 371 904.00 | | 56 768 529.00 | 58 371 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 497 413.00 | | | 29 497 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 481 724.00 | 7 166 447.00 | 16 648 170.00 | 9 481 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 481 724.00 | 7 166 447.00 | 16 648 170.00 | 9 481 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 686 042.00 | 5 686 042.00 | | 5 686 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 548.00 | 715 548.00 | | 715 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 657 462.00 | 657 462.00 | | 657 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 393 073.00 | 1 393 073.00 | 5 000 000.00 | 6 393 073.00 |
UP Prêts | 27 497 803.00 | | 27 497 803.00 | 27 497 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658 392.00 | | 658 392.00 | 658 392.00 |
UX Autres créances clients | 3 464 055.00 | 3 464 055.00 | | 3 464 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 274.00 | 146 274.00 | | 146 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289 136.00 | 1 289 136.00 | | 1 289 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 812.00 | 152 812.00 | | 152 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 062 198.00 | 4 906 003.00 | 28 156 195.00 | 33 062 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 598 399.00 | 8 598 399.00 | 5 000 000.00 | 13 598 399.00 |