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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 880.00 | 31 466.00 | 3 414.00 | 34 880.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 42 770.00 | 14 245.00 | 28 525.00 | 42 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 329.00 | 811 465.00 | 221 864.00 | 1 033 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 908.00 | 32 309.00 | 45 599.00 | 77 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 887.00 | 889 485.00 | 304 402.00 | 1 193 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 154.00 | | 73 154.00 | 73 154.00 |
BP En cours de production de services | 76 742.00 | | 76 742.00 | 76 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 336.00 | | 577 336.00 | 577 336.00 |
BZ Autres créances | 63 509.00 | | 63 509.00 | 63 509.00 |
CF Disponibilités | 722 237.00 | | 722 237.00 | 722 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 445.00 | | 1 515 445.00 | 1 515 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 332.00 | 889 485.00 | 1 819 847.00 | 2 709 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002 656.00 | | | 1 002 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 227.00 | | | 121 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 883.00 | | | 1 145 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 360.00 | | | 223 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 075.00 | | | 247 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 107.00 | | | 191 107.00 |
EA Autres dettes | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 964.00 | | | 673 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 847.00 | | | 1 819 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 200.00 | | | 599 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 075.00 | 247 075.00 | | 247 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 360.00 | 148 596.00 | 74 764.00 | 223 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 107.00 | 191 107.00 | | 191 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 313.00 | 643 313.00 | | 643 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 964.00 | 599 200.00 | 74 764.00 | 673 964.00 |