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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 313.00 | 35 227.00 | 8 086.00 | 43 313.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 51 650.00 | 23 502.00 | 28 147.00 | 51 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 592.00 | 994 518.00 | 184 073.00 | 1 178 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 607.00 | 34 649.00 | 12 957.00 | 47 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 663.00 | 1 087 898.00 | 485 765.00 | 1 573 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 414.00 | | 80 414.00 | 80 414.00 |
BP En cours de production de services | 74 152.00 | | 74 152.00 | 74 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 180.00 | 2 375.00 | 556 805.00 | 559 180.00 |
BZ Autres créances | 201 303.00 | | 201 303.00 | 201 303.00 |
CF Disponibilités | 1 100 163.00 | | 1 100 163.00 | 1 100 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 793.00 | 2 375.00 | 2 015 418.00 | 2 017 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 456.00 | 1 090 273.00 | 2 501 183.00 | 3 591 456.00 |
CU Autres participations | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 207 184.00 | 1 123 883.00 | | 1 207 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 759.00 | 83 301.00 | | 82 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 943.00 | 1 229 184.00 | | 1 311 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 180.00 | 326 648.00 | | 426 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 889.00 | 175 049.00 | | 580 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 712.00 | 136 873.00 | | 181 712.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 6 565.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 239.00 | 645 136.00 | | 1 189 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 183.00 | 1 874 320.00 | | 2 501 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 816.00 | 645 136.00 | | 833 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
FG Production vendue services | 3 062 814.00 | | 3 062 814.00 | 3 062 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 070 647.00 | | 3 070 647.00 | 3 070 647.00 |
FM Production stockée | | | -54 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 739.00 | 25 400.00 | | 7 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 22 721.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 180.00 | 2 678.00 | | 7 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 318.00 | 8 125.00 | | 10 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 589.00 | 2 185 950.00 | | 3 024 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 830.00 | 2 102 649.00 | | 2 941 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 759.00 | 83 301.00 | | 82 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 477.00 | 144 100.00 | | 132 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 750.00 | | 176 913.00 | 1 396 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 880.00 | | 8 434.00 | 39 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 370.00 | | 168 480.00 | 1 109 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 308.00 | 93 591.00 | | 994 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 880.00 | 347.00 | | 34 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 428.00 | 93 244.00 | | 959 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 889.00 | 580 889.00 | | 580 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 556 805.00 | 556 805.00 | | 556 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 68 765.00 | 68 765.00 | | 68 765.00 |
VC Groupe et associés | 131 762.00 | 131 762.00 | | 131 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 400.00 | 69 977.00 | 219 830.00 | 425 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 063.00 | 763 063.00 | | 763 063.00 |
VW T.V.A. | 98 997.00 | 98 997.00 | | 98 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 240.00 | 833 817.00 | 219 830.00 | 1 189 240.00 |