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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 387.00 | 38 085.00 | 7 302.00 | 45 387.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 51 650.00 | 28 925.00 | 22 724.00 | 51 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524 897.00 | 1 056 550.00 | 468 347.00 | 1 524 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 281.00 | 41 116.00 | 7 164.00 | 48 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 717.00 | 1 164 677.00 | 758 039.00 | 1 922 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 378.00 | | 34 378.00 | 34 378.00 |
BP En cours de production de services | 55 570.00 | | 55 570.00 | 55 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 482.00 | 1 102.00 | 573 380.00 | 574 482.00 |
BZ Autres créances | 601 332.00 | | 601 332.00 | 601 332.00 |
CF Disponibilités | 995 822.00 | | 995 822.00 | 995 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 347.00 | 1 102.00 | 2 270 244.00 | 2 271 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 064.00 | 1 165 780.00 | 3 028 284.00 | 4 194 064.00 |
CU Autres participations | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 989 943.00 | 1 207 184.00 | | 989 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 062.00 | 82 759.00 | | 89 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 006.00 | 1 311 943.00 | | 1 171 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 050.00 | 426 180.00 | | 706 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 093.00 | 580 889.00 | | 948 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 192.00 | 181 712.00 | | 202 192.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | 458.00 | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 278.00 | 1 189 239.00 | | 1 857 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 284.00 | 2 501 183.00 | | 3 028 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 071.00 | 833 816.00 | | 1 263 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
FG Production vendue services | 2 689 752.00 | 4 403.00 | 2 694 155.00 | 2 689 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 497.00 | 4 403.00 | 2 701 900.00 | 2 697 497.00 |
FM Production stockée | | | -18 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 402.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 852.00 | 7 739.00 | | 12 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 852.00 | 7 739.00 | | 12 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 260.00 | 558.00 | | 13 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 269.00 | 558.00 | | 13 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | 7 180.00 | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 070.00 | 10 318.00 | | 18 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 071.00 | 3 024 589.00 | | 2 699 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 008.00 | 2 941 830.00 | | 2 610 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 062.00 | 82 759.00 | | 89 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 694.00 | 132 477.00 | | 138 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 664.00 | | 361 685.00 | 1 573 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 632.00 | 1 922 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 632.00 | 1 624 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 314.00 | | 2 074.00 | 48 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 850.00 | | 359 611.00 | 1 277 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 899.00 | 89 402.00 | 12 623.00 | 1 087 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 227.00 | 2 858.00 | | 35 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 672.00 | 86 544.00 | 12 623.00 | 1 052 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 375.00 | | 1 273.00 | 2 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 375.00 | | 1 273.00 | 2 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 375.00 | | 1 273.00 | 2 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 094.00 | 948 094.00 | | 948 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 573 380.00 | 573 380.00 | | 573 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 149 570.00 | 149 570.00 | | 149 570.00 |
VC Groupe et associés | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 424.00 | 111 216.00 | 370 481.00 | 705 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 576.00 | 1 185 576.00 | | 1 185 576.00 |
VW T.V.A. | 123 849.00 | 123 849.00 | | 123 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 279.00 | 1 263 071.00 | 370 481.00 | 1 857 279.00 |