| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 42 770.00 | 18 799.00 | 23 971.00 | 42 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 153.00 | 912 930.00 | 108 222.00 | 1 021 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 447.00 | 27 699.00 | 17 749.00 | 45 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 750.00 | 994 308.00 | 402 442.00 | 1 396 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 491.00 | | 95 491.00 | 95 491.00 |
BP En cours de production de services | 128 219.00 | | 128 219.00 | 128 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 444.00 | 2 375.00 | 347 069.00 | 349 444.00 |
BZ Autres créances | 40 626.00 | | 40 626.00 | 40 626.00 |
CF Disponibilités | 758 050.00 | | 758 050.00 | 758 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 254.00 | 2 375.00 | 1 371 879.00 | 1 374 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 004.00 | 996 683.00 | 1 774 321.00 | 2 771 004.00 |
CU Autres participations | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 883.00 | 1 002 656.00 | | 1 023 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 301.00 | 121 227.00 | | 83 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 184.00 | 1 145 883.00 | | 1 129 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 648.00 | 223 360.00 | | 326 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 050.00 | 247 075.00 | | 175 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 873.00 | 191 107.00 | | 136 873.00 |
EA Autres dettes | 6 565.00 | 8 093.00 | | 6 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 137.00 | 673 964.00 | | 645 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 321.00 | 1 819 847.00 | | 1 774 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 393.00 | 599 200.00 | | 377 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
FG Production vendue services | 2 098 066.00 | | 2 098 066.00 | 2 098 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 160.00 | | 2 102 160.00 | 2 102 160.00 |
FM Production stockée | | | 51 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 375.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 657.00 | 8 730.00 | | 5 657.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 400.00 | 75 000.00 | | 25 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 400.00 | 75 000.00 | | 25 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 721.00 | 646.00 | | 22 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 721.00 | 646.00 | | 22 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 679.00 | 74 354.00 | | 2 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 125.00 | 14 801.00 | | 8 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 951.00 | 2 362 664.00 | | 2 185 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 649.00 | 2 241 437.00 | | 2 102 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 301.00 | 121 227.00 | | 83 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 101.00 | 149 928.00 | | 144 101.00 |