| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AP Constructions | 16 088.00 | 8 361.00 | 7 727.00 | 16 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 277.00 | 21 225.00 | 12 052.00 | 33 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 910.00 | 3 178.00 | 9 732.00 | 12 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 695.00 | 32 764.00 | 112 931.00 | 145 695.00 |
BN En cours de production de biens | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BT Marchandises | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 871.00 | | 109 871.00 | 109 871.00 |
BZ Autres créances | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CF Disponibilités | 119 487.00 | | 119 487.00 | 119 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 858.00 | | 255 858.00 | 255 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 553.00 | 32 764.00 | 368 789.00 | 401 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 143 038.00 | 97 073.00 | | 143 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 101.00 | 45 966.00 | | 65 101.00 |
DL TOTAL (I) | 209 239.00 | 144 138.00 | | 209 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 662.00 | 13 766.00 | | 14 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 662.00 | 13 766.00 | | 14 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 227.00 | 20 546.00 | | 4 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 15 468.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 417.00 | 50 109.00 | | 48 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 775.00 | 87 024.00 | | 91 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 888.00 | 173 147.00 | | 144 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 789.00 | 331 051.00 | | 368 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 888.00 | 168 948.00 | | 144 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 330.00 | | 5 382.00 | 140 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 145 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16.00 | 62 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 910.00 | | 5 382.00 | 56 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 672.00 | 8 108.00 | 16.00 | 24 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 672.00 | 8 108.00 | 16.00 | 24 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 766.00 | 14 662.00 | 13 766.00 | 13 766.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 766.00 | 14 662.00 | 13 766.00 | 13 766.00 |
6T Sur comptes clients | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 870.00 | 14 662.00 | 13 870.00 | 13 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 662.00 | 13 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 024.00 | 51 024.00 | | 51 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 109 871.00 | 109 871.00 | | 109 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 700.00 | 122 700.00 | | 122 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 888.00 | 144 888.00 | | 144 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 933.00 | 36 128.00 | | 45 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100.00 | 45.00 | | 100.00 |
ST Autres comptes | 100 369.00 | 99 490.00 | | 100 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 307.00 | 29 690.00 | | 32 307.00 |
YT Sous‐traitance | 4 667.00 | 190.00 | | 4 667.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 967.00 | 6 134.00 | | 5 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | 977.00 | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 775.00 | 37 105.00 | | 46 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 410.00 | 135 550.00 | | 143 410.00 |