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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 82 500.00 | |
AP Constructions | | | 2 900.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 36 338.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 626.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 151 284.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 8 238.00 | |
BT Marchandises | | | 13 050.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 131 445.00 | |
BZ Autres créances | | | 32.00 | |
CF Disponibilités | | | 217 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 764.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 372 136.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 523 421.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 168 906.00 | 208 906.00 | | 168 906.00 |
DH Report à nouveau | -6 217.00 | | | -6 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 071.00 | -6 218.00 | | 97 071.00 |
DL TOTAL (I) | 260 860.00 | 203 788.00 | | 260 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 819.00 | 19 038.00 | | 19 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 819.00 | 19 038.00 | | 19 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 926.00 | 69 198.00 | | 29 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 1 777.00 | | 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 043.00 | 69 679.00 | | 77 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 044.00 | 96 176.00 | | 135 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 742.00 | 238 692.00 | | 242 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 421.00 | 461 518.00 | | 523 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 234 478.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 435.00 | | 33 500.00 | 188 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 364.00 | 214 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 364.00 | 131 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 015.00 | | 33 500.00 | 105 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 802.00 | 17 502.00 | 7 019.00 | 52 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 802.00 | 17 502.00 | 7 019.00 | 52 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 038.00 | 19 819.00 | 19 038.00 | 19 038.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 038.00 | 19 819.00 | 19 038.00 | 19 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 038.00 | 19 819.00 | 19 038.00 | 19 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 819.00 | 19 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 044.00 | 77 044.00 | | 77 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 196.00 | 46 196.00 | | 46 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 131 446.00 | 131 446.00 | | 131 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 888.00 | 11 050.00 | 18 838.00 | 29 888.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 163.00 | 133 243.00 | 920.00 | 134 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 742.00 | 223 904.00 | 18 838.00 | 242 742.00 |