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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AP Constructions | 16 088.00 | 11 579.00 | 4 510.00 | 16 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 900.00 | 34 115.00 | 20 785.00 | 54 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 026.00 | 7 109.00 | 26 917.00 | 34 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 435.00 | 52 802.00 | 135 632.00 | 188 435.00 |
BN En cours de production de biens | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BT Marchandises | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 853.00 | | 146 853.00 | 146 853.00 |
BZ Autres créances | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CF Disponibilités | 155 361.00 | | 155 361.00 | 155 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 886.00 | | 325 886.00 | 325 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 321.00 | 52 802.00 | 461 518.00 | 514 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 208 906.00 | 196 139.00 | | 208 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 218.00 | 12 767.00 | | -6 218.00 |
DL TOTAL (I) | 203 788.00 | 210 006.00 | | 203 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 038.00 | 17 985.00 | | 19 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 038.00 | 17 985.00 | | 19 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 198.00 | | | 69 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777.00 | 527.00 | | 1 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 679.00 | 45 801.00 | | 69 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 176.00 | 105 257.00 | | 96 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 692.00 | 151 586.00 | | 238 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 518.00 | 379 577.00 | | 461 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 478.00 | 151 586.00 | | 234 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 163.00 | | 29 272.00 | 159 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 743.00 | | 29 272.00 | 75 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 816.00 | 10 987.00 | | 41 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 816.00 | 10 987.00 | | 41 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 17 985.00 | 19 038.00 | 17 985.00 | 17 985.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 985.00 | 19 038.00 | 17 985.00 | 17 985.00 |
6T Sur comptes clients | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 505.00 | 19 038.00 | 18 505.00 | 18 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 038.00 | 18 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 679.00 | 69 679.00 | | 69 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 048.00 | 50 048.00 | | 50 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 146 853.00 | 146 853.00 | | 146 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 181.00 | 64 967.00 | 4 214.00 | 69 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819.00 | | | 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 924.00 | 152 924.00 | | 152 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 830.00 | 232 616.00 | 4 214.00 | 236 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 164.00 | 46 506.00 | | 45 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4.00 | 50.00 | | 4.00 |
ST Autres comptes | 105 483.00 | 113 719.00 | | 105 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 780.00 | 41 788.00 | | 38 780.00 |
YT Sous‐traitance | 159.00 | 3 958.00 | | 159.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 589.00 | 7 980.00 | | 9 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | 839.00 | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 993.00 | 47 345.00 | | 45 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 014.00 | 167 496.00 | | 154 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |