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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 353.00 | 272 907.00 | 43 446.00 | 316 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 666.00 | 2 645.00 | 21.00 | 2 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 819.00 | 275 552.00 | 50 266.00 | 325 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 545.00 | | 550 545.00 | 550 545.00 |
BZ Autres créances | 675 295.00 | | 675 295.00 | 675 295.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 764.00 | | 1 259 764.00 | 1 259 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 582.00 | 275 552.00 | 1 310 030.00 | 1 585 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 50 922.00 | 97 849.00 | | 50 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 725.00 | 52 073.00 | | 59 725.00 |
DL TOTAL (I) | 120 547.00 | 159 822.00 | | 120 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 558.00 | 14 843.00 | | 16 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 450.00 | 115 804.00 | | 222 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 232.00 | 104 189.00 | | 21 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 706.00 | 511 077.00 | | 672 706.00 |
EA Autres dettes | 256 536.00 | 143 174.00 | | 256 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 483.00 | 889 087.00 | | 1 189 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 030.00 | 1 048 909.00 | | 1 310 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325.00 | 317 890.00 | | 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 234.00 | 1 117.00 | | 16 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 652.00 | | 524 652.00 | 524 652.00 |
FG Production vendue services | 2 398 430.00 | 6 695.00 | 2 405 125.00 | 2 398 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923 082.00 | 6 695.00 | 2 929 777.00 | 2 923 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 758.00 | |
FQ Autres produits | | | -35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 356.00 | |
GE Autres charges | | | 6 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | 9 716.00 | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 9 716.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | -9 716.00 | | -1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 501.00 | 2 141 311.00 | | 2 939 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 777.00 | 2 089 238.00 | | 2 879 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 725.00 | 52 073.00 | | 59 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 819.00 | | | 325 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 353.00 | 316 353.00 | | 316 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 197.00 | 64 356.00 | 275 552.00 | 211 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 636.00 | 63 271.00 | 272 907.00 | 209 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 560.00 | 1 085.00 | 2 645.00 | 1 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 536.00 | 256 536.00 | | 256 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 799.00 | 6 799.00 | 6 799.00 | 6 799.00 |
UX Autres créances clients | 550 545.00 | 550 545.00 | | 550 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325.00 | | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
VP Divers | 675 295.00 | 675 295.00 | | 675 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672 706.00 | 672 706.00 | | 672 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 953.00 | 1 234 154.00 | 6 799.00 | 1 240 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 033.00 | 966 708.00 | | 967 033.00 |