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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 353.00 | 316 353.00 | | 316 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 742.00 | | 23 742.00 | 23 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 762.00 | 319 020.00 | 23 742.00 | 342 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 640.00 | | 1 519 640.00 | 1 519 640.00 |
BZ Autres créances | 1 073 445.00 | | 1 073 445.00 | 1 073 445.00 |
CF Disponibilités | 219 403.00 | | 219 403.00 | 219 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 612.00 | | 2 832 612.00 | 2 832 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 373.00 | 319 020.00 | 2 856 354.00 | 3 175 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 13 732.00 | -84 853.00 | | 13 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 440.00 | 98 586.00 | | 232 440.00 |
DL TOTAL (I) | 256 072.00 | 23 632.00 | | 256 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 193.00 | 704 116.00 | | 580 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 436.00 | 41 526.00 | | 84 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 104.00 | 1 181 730.00 | | 1 120 104.00 |
EA Autres dettes | 787 443.00 | 332 818.00 | | 787 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 282.00 | 2 288 298.00 | | 2 600 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 354.00 | 2 311 931.00 | | 2 856 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 193.00 | 1 633 938.00 | | 580 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 762.00 | | 20 000.00 | 322 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 353.00 | | | 316 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 742.00 | | 20 000.00 | 3 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 020.00 | | | 319 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 353.00 | | | 316 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 436.00 | 84 436.00 | | 84 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 118 592.00 | 1 118 592.00 | | 1 118 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 062.00 | 817 062.00 | | 817 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 742.00 | | 23 742.00 | 23 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 640.00 | 1 519 640.00 | | 1 519 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 193.00 | | | 580 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 924.00 | | | 123 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073 445.00 | 1 073 445.00 | | 1 073 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616 827.00 | 2 593 085.00 | 23 742.00 | 2 616 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 282.00 | 2 020 090.00 | | 2 600 282.00 |