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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 353.00 | 316 353.00 | | 316 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 283.00 | 319 020.00 | 3 263.00 | 322 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 832.00 | | 597 832.00 | 597 832.00 |
BZ Autres créances | 889 115.00 | | 889 115.00 | 889 115.00 |
CF Disponibilités | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 529 538.00 | | 1 529 538.00 | 1 529 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 821.00 | 319 020.00 | 1 532 801.00 | 1 851 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 60 247.00 | 50 922.00 | | 60 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 100.00 | 59 725.00 | | -145 100.00 |
DL TOTAL (I) | -74 953.00 | 120 547.00 | | -74 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 894.00 | 16 558.00 | | 176 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 558.00 | 222 450.00 | | 123 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 452.00 | 21 232.00 | | 348 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 931.00 | 672 706.00 | | 868 931.00 |
EA Autres dettes | 56 913.00 | 256 536.00 | | 56 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 755.00 | 1 189 483.00 | | 1 607 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 801.00 | 1 310 030.00 | | 1 532 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 420.00 | 966 708.00 | | 1 308 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 796.00 | | 536 796.00 | 536 796.00 |
FG Production vendue services | 2 222 993.00 | | 2 222 993.00 | 2 222 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 789.00 | | 2 759 789.00 | 2 759 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 467.00 | |
GE Autres charges | | | 69 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 545.00 | 1 550.00 | | 75 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 545.00 | 1 550.00 | | 75 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 545.00 | -1 550.00 | | -75 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 527.00 | 11 187.00 | | 25 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 709.00 | 2 939 501.00 | | 2 776 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 809.00 | 2 879 777.00 | | 2 921 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 100.00 | 59 725.00 | | -145 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 819.00 | | | 325 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 536.00 | 3 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 536.00 | 322 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 353.00 | | | 316 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 552.00 | 43 467.00 | 319 020.00 | 275 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 907.00 | 43 446.00 | 316 353.00 | 272 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645.00 | 21.00 | 2 666.00 | 2 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 452.00 | 348 452.00 | | 348 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867 419.00 | 867 419.00 | | 867 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 913.00 | 56 913.00 | | 56 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 597 832.00 | 597 832.00 | | 597 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 777.00 | | | 175 777.00 |
VI Groupe et associés | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -175 452.00 | | | -175 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 115.00 | 889 115.00 | | 889 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 210.00 | 1 486 947.00 | 3 263.00 | 1 490 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 197.00 | 1 308 420.00 | | 1 484 197.00 |