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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 353.00 | 316 353.00 | | 316 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 762.00 | 319 020.00 | 3 742.00 | 322 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 627 808.00 | | 627 808.00 | 627 808.00 |
BZ Autres créances | 1 187 643.00 | | 1 187 643.00 | 1 187 643.00 |
CF Disponibilités | 492 738.00 | | 492 738.00 | 492 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 188.00 | | 2 308 188.00 | 2 308 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 950.00 | 319 020.00 | 2 311 931.00 | 2 630 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -84 853.00 | 60 247.00 | | -84 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 586.00 | -145 100.00 | | 98 586.00 |
DL TOTAL (I) | 23 632.00 | -74 953.00 | | 23 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 116.00 | 176 894.00 | | 704 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 107.00 | 33 007.00 | | 28 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 123 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 526.00 | 348 452.00 | | 41 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 730.00 | 868 931.00 | | 1 181 730.00 |
EA Autres dettes | 332 818.00 | 56 913.00 | | 332 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 298.00 | 1 607 755.00 | | 2 288 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 931.00 | 1 532 801.00 | | 2 311 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 938.00 | 1 308 420.00 | | 1 633 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 117.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 072.00 | | 476 072.00 | 476 072.00 |
FG Production vendue services | 1 964 480.00 | 5 659.00 | 1 970 139.00 | 1 964 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 552.00 | 5 659.00 | 2 446 211.00 | 2 440 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 106 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 948.00 | 75 545.00 | | 3 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 948.00 | 75 545.00 | | 3 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 948.00 | -75 545.00 | | -3 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 282.00 | 2 776 709.00 | | 2 512 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 697.00 | 2 921 809.00 | | 2 413 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 586.00 | -145 100.00 | | 98 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 283.00 | | 479.00 | 322 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 353.00 | | | 316 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 263.00 | | 479.00 | 3 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 020.00 | | | 319 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 353.00 | | | 316 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 180 218.00 | 1 180 218.00 | | 1 180 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 437.00 | 362 437.00 | | 362 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
UX Autres créances clients | 627 808.00 | 627 808.00 | | 627 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 116.00 | 49 756.00 | 654 360.00 | 704 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -528 339.00 | | | -528 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187 643.00 | 1 187 643.00 | | 1 187 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 193.00 | 1 815 450.00 | 3 742.00 | 1 819 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 298.00 | 1 633 938.00 | 654 360.00 | 2 288 298.00 |