| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 765 130.00 | | 3 765 130.00 | 3 765 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 983.00 | 13 708.00 | 486 275.00 | 499 983.00 |
CF Disponibilités | 910 218.00 | | 910 218.00 | 910 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 412.00 | | 910 412.00 | 910 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 542.00 | | 4 675 542.00 | 4 675 542.00 |
CU Autres participations | 3 765 130.00 | | 3 765 130.00 | 3 765 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 744 250.00 | 744 250.00 | | 744 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 425.00 | 74 425.00 | | 74 425.00 |
DG Autres réserves | 1 076 623.00 | 656 949.00 | | 1 076 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 378.00 | 419 674.00 | | 777 378.00 |
DK Provisions réglementées | 10 487.00 | 6 311.00 | | 10 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 162.00 | 1 901 609.00 | | 2 683 162.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23 188.00 | 54 758.00 | | 23 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 836.00 | 2 135 555.00 | | 1 968 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126.00 | 123.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 379.00 | 2 190 666.00 | | 1 992 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 675 542.00 | 4 092 274.00 | | 4 675 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 825 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 176.00 | -4 176.00 | | -4 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 000.00 | 475 000.00 | | 825 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 622.00 | 55 326.00 | | 47 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 378.00 | 419 674.00 | | 777 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 765 130.00 | | | 3 765 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 765 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 765 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765 130.00 | | | 3 765 130.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 311.00 | 4 176.00 | | 6 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 311.00 | 4 176.00 | | 6 311.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 176.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 968 836.00 | 314 771.00 | 1 485 045.00 | 1 968 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 720.00 | | | 166 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 379.00 | 338 314.00 | 1 485 045.00 | 1 992 379.00 |