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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 095.00 | | 80 095.00 | 80 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 045 325.00 | | 4 045 325.00 | 4 045 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 255 136.00 | | 1 255 136.00 | 1 255 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 136.00 | | 2 155 136.00 | 2 155 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 461.00 | | 6 200 461.00 | 6 200 461.00 |
CU Autres participations | 3 965 230.00 | | 3 965 230.00 | 3 965 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 744 250.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 425.00 | 74 425.00 | | 74 425.00 |
DG Autres réserves | 2 562 744.00 | 1 854 001.00 | | 2 562 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 358.00 | 1 064 493.00 | | 1 094 358.00 |
DK Provisions réglementées | 18 839.00 | 14 663.00 | | 18 839.00 |
DL TOTAL (I) | 4 850 365.00 | 3 751 832.00 | | 4 850 365.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 340.00 | 20 031.00 | | 16 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 312.00 | 1 654 065.00 | | 1 333 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242.00 | 235.00 | | 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202.00 | 320.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 095.00 | 1 674 651.00 | | 1 350 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 200 461.00 | 5 426 483.00 | | 6 200 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 137 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 846.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 176.00 | -4 176.00 | | -4 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 208.00 | 1 125 000.00 | | 1 151 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 850.00 | 60 507.00 | | 56 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 358.00 | 1 064 493.00 | | 1 094 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 765 130.00 | 280 195.00 | | 3 765 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 045 325.00 | | | 4 045 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 045 325.00 | | | 4 045 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765 130.00 | 280 195.00 | | 3 765 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 663.00 | 4 176.00 | | 14 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 371.00 | 4 176.00 | 13 708.00 | 28 371.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 13 708.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 095.00 | 80 095.00 | | 80 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 312.00 | 326 857.00 | 1 006 455.00 | 1 333 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 752.00 | | | 320 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 095.00 | 80 095.00 | | 80 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 095.00 | 343 640.00 | 1 006 455.00 | 1 350 095.00 |